ОФЗ 26239
ОФЗОФЗ-ПД 26239 23/07/2031
RU000A103901 · SU26239RMFS2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 23.07.2031 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 02.02.2022 | 6,90% | ₽43,67 | выплачен |
| 03.08.2022 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 01.02.2023 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 02.08.2023 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 31.01.2024 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 31.07.2024 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 29.01.2025 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 30.07.2025 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 28.01.2026 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 29.07.2026 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 27.01.2027 | 6,90% | ₽34,41 | будущий |
| 28.07.2027 | 6,90% | ₽34,41 | будущий |
| 26.01.2028 | 6,90% | ₽34,41 | будущий |
| 26.07.2028 | 6,90% | ₽34,41 | будущий |
| 24.01.2029 | 6,90% | ₽34,41 | будущий |
| 25.07.2029 | 6,90% | ₽34,41 | будущий |
| 23.01.2030 | 6,90% | ₽34,41 | будущий |
| 24.07.2030 | 6,90% | ₽34,41 | будущий |
| 22.01.2031 | 6,90% | ₽34,41 | будущий |
| 23.07.2031 | 6,90% | ₽34,41 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ОФЗ 26239 (RU000A103901) торгуется по ₽738,40 — это 73,84% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 23.07.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 6,90% годовых, размер ₽34,41, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽6,81. Ближайший купон 27.01.2027 — ₽34,41; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽27,60 (3,70% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,09% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.5/10, уровень риска — 24/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ОФЗ 26239?
Доходность облигации ОФЗ 26239 (RU000A103901) составляет 15,09% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ОФЗ 26239?
Купонная ставка облигации ОФЗ 26239 составляет 6,90% годовых, размер купона — ₽34,41, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ОФЗ 26239?
Дата погашения облигации ОФЗ 26239 (RU000A103901) — 23.07.2031.
Какой ISIN у облигации ОФЗ 26239?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ОФЗ 26239: RU000A103901, торговый код (SECID): SU26239RMFS2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 03.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.