ОФЗ 26238
ОФЗОФЗ-ПД 26238 15/05/2041
RU000A1038V6 · SU26238RMFS4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 15.05.2041 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.12.2021 | 7,10% | ₽34,04 | выплачен |
| 08.06.2022 | 7,10% | ₽35,40 | выплачен |
| 07.12.2022 | 7,10% | ₽35,40 | выплачен |
| 07.06.2023 | 7,10% | ₽35,40 | выплачен |
| 06.12.2023 | 7,10% | ₽35,40 | выплачен |
| 05.06.2024 | 7,10% | ₽35,40 | выплачен |
| 04.12.2024 | 7,10% | ₽35,40 | выплачен |
| 04.06.2025 | 7,10% | ₽35,40 | выплачен |
| 03.12.2025 | 7,10% | ₽35,40 | выплачен |
| 03.06.2026 | 7,10% | ₽35,40 | выплачен |
| 02.12.2026 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 02.06.2027 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 01.12.2027 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 31.05.2028 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 29.11.2028 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 30.05.2029 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 28.11.2029 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 29.05.2030 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 27.11.2030 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 28.05.2031 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 26.11.2031 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 26.05.2032 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 24.11.2032 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 25.05.2033 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 23.11.2033 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 24.05.2034 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 22.11.2034 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 23.05.2035 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 21.11.2035 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 21.05.2036 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 19.11.2036 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 20.05.2037 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 18.11.2037 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 19.05.2038 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 17.11.2038 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 18.05.2039 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 16.11.2039 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 16.05.2040 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 14.11.2040 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
| 15.05.2041 | 7,10% | ₽35,40 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ОФЗ 26238 (RU000A1038V6) торгуется по ₽544,48 — это 54,45% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 15.05.2041. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 7,10% годовых, размер ₽35,40, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽13,23. Ближайший купон 02.12.2026 — ₽35,40; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽22,17 (3,98% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,27% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.6/10, уровень риска — 35/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ОФЗ 26238?
Доходность облигации ОФЗ 26238 (RU000A1038V6) составляет 15,27% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ОФЗ 26238?
Купонная ставка облигации ОФЗ 26238 составляет 7,10% годовых, размер купона — ₽35,40, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ОФЗ 26238?
Дата погашения облигации ОФЗ 26238 (RU000A1038V6) — 15.05.2041.
Какой ISIN у облигации ОФЗ 26238?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ОФЗ 26238: RU000A1038V6, торговый код (SECID): SU26238RMFS4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.