ОФЗ 26218
ОФЗОФЗ-ПД 26218 17/09/31
RU000A0JVW48 · SU26218RMFS6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 17.09.2031 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.04.2016 | 8,50% | ₽37,49 | выплачен |
| 05.10.2016 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 05.04.2017 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 04.10.2017 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 04.04.2018 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 03.10.2018 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 03.04.2019 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 02.10.2019 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 01.04.2020 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 30.09.2020 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 31.03.2021 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 29.09.2021 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 30.03.2022 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 28.09.2022 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 29.03.2023 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 27.09.2023 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 27.03.2024 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 25.09.2024 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 26.03.2025 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 24.09.2025 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 25.03.2026 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 23.09.2026 | 8,50% | ₽42,38 | будущий |
| 24.03.2027 | 8,50% | ₽42,38 | будущий |
| 22.09.2027 | 8,50% | ₽42,38 | будущий |
| 22.03.2028 | 8,50% | ₽42,38 | будущий |
| 20.09.2028 | 8,50% | ₽42,38 | будущий |
| 21.03.2029 | 8,50% | ₽42,38 | будущий |
| 19.09.2029 | 8,50% | ₽42,38 | будущий |
| 20.03.2030 | 8,50% | ₽42,38 | будущий |
| 18.09.2030 | 8,50% | ₽42,38 | будущий |
| 19.03.2031 | 8,50% | ₽42,38 | будущий |
| 17.09.2031 | 8,50% | ₽42,38 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ОФЗ 26218 (RU000A0JVW48) стоит ₽784,69 или 78,47% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 17.09.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 8,50% годовых, размер ₽42,38, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽23,29. Ближайший купон 23.09.2026 — ₽42,38; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽19,09 (2,36% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,04% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.5/10, уровень риска — 24/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ОФЗ 26218?
Доходность облигации ОФЗ 26218 (RU000A0JVW48) составляет 15,04% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ОФЗ 26218?
Купонная ставка облигации ОФЗ 26218 составляет 8,50% годовых, размер купона — ₽42,38, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ОФЗ 26218?
Дата погашения облигации ОФЗ 26218 (RU000A0JVW48) — 17.09.2031.
Какой ISIN у облигации ОФЗ 26218?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ОФЗ 26218: RU000A0JVW48, торговый код (SECID): SU26218RMFS6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.