ОФЗ 26224
ОФЗОФЗ-ПД 26224 23/05/29
RU000A0ZYUA9 · SU26224RMFS4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 23.05.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | 6,90% | ₽19,85 | выплачен |
| 05.12.2018 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 05.06.2019 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 04.12.2019 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 03.06.2020 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 02.12.2020 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 02.06.2021 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 01.12.2021 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 01.06.2022 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 30.11.2022 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 31.05.2023 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 29.11.2023 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 29.05.2024 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 27.11.2024 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 28.05.2025 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 26.11.2025 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 27.05.2026 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 25.11.2026 | 6,90% | ₽34,41 | будущий |
| 26.05.2027 | 6,90% | ₽34,41 | будущий |
| 24.11.2027 | 6,90% | ₽34,41 | будущий |
| 24.05.2028 | 6,90% | ₽34,41 | будущий |
| 22.11.2028 | 6,90% | ₽34,41 | будущий |
| 23.05.2029 | 6,90% | ₽34,41 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ОФЗ 26224 (RU000A0ZYUA9) торгуется по ₽844,37 — это 84,44% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 23.05.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 6,90% годовых, размер ₽34,41, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽21,55. Ближайший купон 25.11.2026 — ₽34,41; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽12,86 (1,49% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,55% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.4/10, уровень риска — 15/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ОФЗ 26224?
Доходность облигации ОФЗ 26224 (RU000A0ZYUA9) составляет 14,55% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ОФЗ 26224?
Купонная ставка облигации ОФЗ 26224 составляет 6,90% годовых, размер купона — ₽34,41, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ОФЗ 26224?
Дата погашения облигации ОФЗ 26224 (RU000A0ZYUA9) — 23.05.2029.
Какой ISIN у облигации ОФЗ 26224?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ОФЗ 26224: RU000A0ZYUA9, торговый код (SECID): SU26224RMFS4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.