ОФЗ 26228
ОФЗОФЗ-ПД 26228 10/04/30
RU000A100A82 · SU26228RMFS5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 10.04.2030 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 23.10.2019 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 22.04.2020 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 21.10.2020 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 21.04.2021 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 20.10.2021 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 20.04.2022 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 19.10.2022 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 19.04.2023 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 18.10.2023 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 17.04.2024 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 16.10.2024 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 16.04.2025 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 15.10.2025 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 15.04.2026 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 14.10.2026 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 14.04.2027 | 7,65% | ₽38,15 | будущий |
| 13.10.2027 | 7,65% | ₽38,15 | будущий |
| 12.04.2028 | 7,65% | ₽38,15 | будущий |
| 11.10.2028 | 7,65% | ₽38,15 | будущий |
| 11.04.2029 | 7,65% | ₽38,15 | будущий |
| 10.10.2029 | 7,65% | ₽38,15 | будущий |
| 10.04.2030 | 7,65% | ₽38,15 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ОФЗ 26228 (RU000A100A82) торгуется по ₽810,20 — это 81,02% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 10.04.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 7,65% годовых, размер ₽38,15, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽1,05. Ближайший купон 14.04.2027 — ₽38,15; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽37,10 (4,57% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,38% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.4/10, уровень риска — 16/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ОФЗ 26228?
Доходность облигации ОФЗ 26228 (RU000A100A82) составляет 15,38% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ОФЗ 26228?
Купонная ставка облигации ОФЗ 26228 составляет 7,65% годовых, размер купона — ₽38,15, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ОФЗ 26228?
Дата погашения облигации ОФЗ 26228 (RU000A100A82) — 10.04.2030.
Какой ISIN у облигации ОФЗ 26228?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ОФЗ 26228: RU000A100A82, торговый код (SECID): SU26228RMFS5.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 19.10.2026