Пркт1111Р1
Проект 111 001Р-01
RU000A106U90 · RU000A106U90
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 03.09.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 07.12.2023 | 14,50% | ₽36,15 | выплачен |
| 07.03.2024 | 14,50% | ₽36,15 | выплачен |
| 06.06.2024 | 14,50% | ₽36,15 | выплачен |
| 05.09.2024 | 14,50% | ₽36,15 | выплачен |
| 05.12.2024 | 14,50% | ₽36,15 | выплачен |
| 06.03.2025 | 14,50% | ₽36,15 | выплачен |
| 05.06.2025 | 14,50% | ₽36,15 | выплачен |
| 04.09.2025 | 14,50% | ₽36,15 | выплачен |
| 04.12.2025 | 14,50% | ₽36,15 | выплачен |
| 05.03.2026 | 14,50% | ₽36,15 | выплачен |
| 04.06.2026 | 14,50% | ₽36,15 | выплачен |
| 03.09.2026 | 14,50% | ₽36,15 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Пркт1111Р1 (RU000A106U90) стоит ₽986,50 или 98,65% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 03.09.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 14,50% годовых, размер ₽36,15, выплата раз в 91 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.7/10, уровень риска — 47/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Пркт1111Р1?
Доходность облигации Пркт1111Р1 (RU000A106U90) составляет 24,26% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Пркт1111Р1?
Купонная ставка облигации Пркт1111Р1 составляет 14,50% годовых, размер купона — ₽36,15, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Пркт1111Р1?
Дата погашения облигации Пркт1111Р1 (RU000A106U90) — 03.09.2026.
Какой ISIN у облигации Пркт1111Р1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Пркт1111Р1: RU000A106U90, торговый код (SECID): RU000A106U90.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.