ETPINVEST
Платформа

МэйлБ1Р2

Мэйл.Ру Финанс 001P-02

RU000A10EXJ3 · RU000A10EXJ3

8.9
ETP Bonds /10
₽1000,50
Цена +0,0% к номиналу
15,06%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 34/100 К рынку: Дёшево К рейтингу: ДёшевоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽4,65
Купон
14,15%
Размер купона
₽11,63
Годовой купон
₽141,50
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
06.04.2029
Оферта
—
Дюрация
2,29 лет
Цена
100,05%
Объём выпуска
₽2,5 млрд
В обращении
₽2,5 млрд
Листинг
2 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-00566-R-001P
ИНН эмитента
7714431630
След. купон
21.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

15,06%
Доходность (к погашению)
15,06%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
2,29
Дюрация, лет
8,41
G-спред, п.п.
34
Риск /100
78
Ликвидность /100
₽2994
Оборот за день
3
Сделок за день
0,88
Z-спред, п.п.
+0,19
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
AA(RU)
от 22.04.2026Пресс-релиз

Спред к медиане рейтинговой группы: +6,56 п.п. — дёшево относительно аналогов.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
06.04.2029100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
22.05.202614,15%₽11,63выплачен
21.06.202614,15%₽11,63выплачен
21.07.202614,15%₽11,63будущий
20.08.202614,15%₽11,63будущий
19.09.202614,15%₽11,63будущий
19.10.202614,15%₽11,63будущий
18.11.202614,15%₽11,63будущий
18.12.202614,15%₽11,63будущий
17.01.202714,15%₽11,63будущий
16.02.202714,15%₽11,63будущий
18.03.202714,15%₽11,63будущий
17.04.202714,15%₽11,63будущий
17.05.202714,15%₽11,63будущий
16.06.202714,15%₽11,63будущий
16.07.202714,15%₽11,63будущий
15.08.202714,15%₽11,63будущий
14.09.202714,15%₽11,63будущий
14.10.202714,15%₽11,63будущий
13.11.202714,15%₽11,63будущий
13.12.202714,15%₽11,63будущий
12.01.202814,15%₽11,63будущий
11.02.202814,15%₽11,63будущий
12.03.202814,15%₽11,63будущий
11.04.202814,15%₽11,63будущий
11.05.202814,15%₽11,63будущий
10.06.202814,15%₽11,63будущий
10.07.202814,15%₽11,63будущий
09.08.202814,15%₽11,63будущий
08.09.202814,15%₽11,63будущий
08.10.202814,15%₽11,63будущий
07.11.202814,15%₽11,63будущий
07.12.202814,15%₽11,63будущий
06.01.202914,15%₽11,63будущий
05.02.202914,15%₽11,63будущий
07.03.202914,15%₽11,63будущий
06.04.202914,15%₽11,63будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация МэйлБ1Р2 (RU000A10EXJ3) стоит ₽1000,50 или 100,05% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 06.04.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 14,15% годовых, размер ₽11,63, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽4,65. Ближайший купон 21.07.2026 — ₽11,63; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽6,98 (0,69% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,06% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 34/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации МэйлБ1Р2?

Доходность облигации МэйлБ1Р2 (RU000A10EXJ3) составляет 15,06% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации МэйлБ1Р2?

Купонная ставка облигации МэйлБ1Р2 составляет 14,15% годовых, размер купона — ₽11,63, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации МэйлБ1Р2?

Дата погашения облигации МэйлБ1Р2 (RU000A10EXJ3) — 06.04.2029.

Какой рейтинг у облигации МэйлБ1Р2?

Кредитный рейтинг выпуска МэйлБ1Р2 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA(RU)).

Какой ISIN у облигации МэйлБ1Р2?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации МэйлБ1Р2: RU000A10EXJ3, торговый код (SECID): RU000A10EXJ3.

Похожие облигации

РСХБ2Р3
RU000A107S10
15,81%AA
ГТЛК 2P-07
RU000A10AU73
16,17%AA
Систем2P14
RU000A10FA72
18,92%AA
Систем1P29
RU000A108GL1
18,49%AA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.