ТрансКо2P1
ТрансКонтейнер П02-01
RU000A109E71 · RU000A109E71
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 20.08.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | — | ₽16,56 | выплачен |
| 03.11.2024 | — | ₽17,10 | выплачен |
| 03.12.2024 | — | ₽18,60 | выплачен |
| 02.01.2025 | — | ₽18,70 | выплачен |
| 01.02.2025 | — | ₽18,70 | выплачен |
| 03.03.2025 | — | ₽18,70 | выплачен |
| 02.04.2025 | — | ₽18,70 | выплачен |
| 02.05.2025 | — | ₽18,70 | выплачен |
| 01.06.2025 | — | ₽18,70 | выплачен |
| 01.07.2025 | — | ₽18,26 | выплачен |
| 31.07.2025 | — | ₽17,88 | выплачен |
| 30.08.2025 | — | ₽16,40 | выплачен |
| 29.09.2025 | — | ₽16,01 | выплачен |
| 29.10.2025 | — | ₽15,41 | выплачен |
| 28.11.2025 | — | ₽15,05 | выплачен |
| 28.12.2025 | — | ₽15,00 | выплачен |
| 27.01.2026 | — | ₽14,59 | выплачен |
| 26.02.2026 | — | ₽14,53 | выплачен |
| 28.03.2026 | — | ₽14,18 | выплачен |
| 27.04.2026 | — | ₽13,78 | выплачен |
| 27.05.2026 | — | ₽13,44 | выплачен |
| 26.06.2026 | — | ₽13,36 | выплачен |
| 26.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ТрансКо2P1 (RU000A109E71) стоит ₽987,90 или 98,79% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 20.08.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,08. Ближайшая купонная выплата — 26.07.2026. Доходность* текущая — 16,18% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.3/10, уровень риска — 16/100, кредитный рейтинг — AA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТрансКо2P1?
Доходность облигации ТрансКо2P1 (RU000A109E71) составляет 16,18% годовых (текущая).
Когда погашение облигации ТрансКо2P1?
Дата погашения облигации ТрансКо2P1 (RU000A109E71) — 20.08.2027.
Какой рейтинг у облигации ТрансКо2P1?
Кредитный рейтинг выпуска ТрансКо2P1 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA-).
Какой ISIN у облигации ТрансКо2P1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТрансКо2P1: RU000A109E71, торговый код (SECID): RU000A109E71.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.