ГТЛК 2P-04

Сейчас облигация ГТЛК 2P-04 (RU000A10A3Z4) стоит ₽1114,80 или 111,48% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 25.10.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 10.11.2027. Купон переменный, ставка 25,00% годовых, размер ₽20,55, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽13,70. Ближайший купон 13.07.2026 — ₽20,55; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽6,85 (0,61% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 16,43% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.5/10, уровень риска — 23/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.