ЕврХол3P04
ЕвразХолдинг Финанс 003P-04
RU000A10CKZ0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 2,67 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,73 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 13.02.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 13,90% | ₽11,42 | выплачен |
| 26.10.2025 | 13,90% | ₽11,42 | выплачен |
| 25.11.2025 | 13,90% | ₽11,42 | выплачен |
| 25.12.2025 | 13,90% | ₽11,42 | выплачен |
| 24.01.2026 | 13,90% | ₽11,42 | выплачен |
| 23.02.2026 | 13,90% | ₽11,42 | выплачен |
| 25.03.2026 | 13,90% | ₽11,42 | выплачен |
| 24.04.2026 | 13,90% | ₽11,42 | выплачен |
| 24.05.2026 | 13,90% | ₽11,42 | выплачен |
| 23.06.2026 | 13,90% | ₽11,42 | выплачен |
| 23.07.2026 | 13,90% | ₽11,42 | выплачен |
| 22.08.2026 | 13,90% | ₽11,42 | выплачен |
| 21.09.2026 | 13,90% | ₽11,42 | выплачен |
| 21.10.2026 | 13,90% | ₽11,42 | выплачен |
| 20.11.2026 | 13,90% | ₽11,42 | будущий |
| 20.12.2026 | 13,90% | ₽11,42 | будущий |
| 19.01.2027 | 13,90% | ₽11,42 | будущий |
| 18.02.2027 | 13,90% | ₽11,42 | будущий |
| 20.03.2027 | 13,90% | ₽11,42 | будущий |
| 19.04.2027 | 13,90% | ₽11,42 | будущий |
| 19.05.2027 | 13,90% | ₽11,42 | будущий |
| 18.06.2027 | 13,90% | ₽11,42 | будущий |
| 18.07.2027 | 13,90% | ₽11,42 | будущий |
| 17.08.2027 | 13,90% | ₽11,42 | будущий |
| 16.09.2027 | 13,90% | ₽11,42 | будущий |
| 16.10.2027 | 13,90% | ₽11,42 | будущий |
| 15.11.2027 | 13,90% | ₽11,42 | будущий |
| 15.12.2027 | 13,90% | ₽11,42 | будущий |
| 14.01.2028 | 13,90% | ₽11,42 | будущий |
| 13.02.2028 | 13,90% | ₽11,42 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ЕврХол3P04 (RU000A10CKZ0) стоит ₽982,90 или 98,29% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 13.02.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 13,90% годовых, размер ₽11,42, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽8,76. Ближайший купон 20.11.2026 — ₽11,42; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,66 (0,27% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 16,54% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЕврХол3P04?
Доходность облигации ЕврХол3P04 (RU000A10CKZ0) составляет 16,54% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ЕврХол3P04?
Купонная ставка облигации ЕврХол3P04 составляет 13,90% годовых, размер купона — ₽11,42, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ЕврХол3P04?
Дата погашения облигации ЕврХол3P04 (RU000A10CKZ0) — 13.02.2028.
Какой рейтинг у облигации ЕврХол3P04?
Кредитный рейтинг выпуска ЕврХол3P04 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации ЕврХол3P04?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЕврХол3P04: RU000A10CKZ0, торговый код (SECID): RU000A10CKZ0.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026