Новотр 1Р4
ХК Новотранс 001P-04
RU000A106SP1 · RU000A106SP1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +4,23 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 26.05.2026 | 50,00% | ₽500,00 |
| 25.08.2026 | 50,00% | ₽500,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.11.2023 | 12,25% | ₽30,54 | выплачен |
| 27.02.2024 | 12,25% | ₽30,54 | выплачен |
| 28.05.2024 | 12,25% | ₽30,54 | выплачен |
| 27.08.2024 | 12,25% | ₽30,54 | выплачен |
| 26.11.2024 | 12,25% | ₽30,54 | выплачен |
| 25.02.2025 | 12,25% | ₽30,54 | выплачен |
| 27.05.2025 | 12,25% | ₽30,54 | выплачен |
| 26.08.2025 | 12,25% | ₽30,54 | выплачен |
| 25.11.2025 | 12,25% | ₽30,54 | выплачен |
| 24.02.2026 | 12,25% | ₽30,54 | выплачен |
| 26.05.2026 | 12,25% | ₽30,54 | выплачен |
| 25.08.2026 | 12,25% | ₽15,27 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Новотр 1Р4 (RU000A106SP1) стоит ₽499,40 или 99,88% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 25.08.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 12,25% годовых, размер ₽15,27, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽12,75. Ближайший купон 25.08.2026 — ₽15,27; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,52 (0,49% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 13,11% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.1/10, уровень риска — 31/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Новотр 1Р4?
Доходность облигации Новотр 1Р4 (RU000A106SP1) составляет 13,11% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Новотр 1Р4?
Купонная ставка облигации Новотр 1Р4 составляет 12,25% годовых, размер купона — ₽15,27, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Новотр 1Р4?
Дата погашения облигации Новотр 1Р4 (RU000A106SP1) — 25.08.2026.
Какой рейтинг у облигации Новотр 1Р4?
Кредитный рейтинг выпуска Новотр 1Р4 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA-).
Какой ISIN у облигации Новотр 1Р4?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Новотр 1Р4: RU000A106SP1, торговый код (SECID): RU000A106SP1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.