Ульоб35002
ОФЗМинфин Ульяновской обл. 35002
RU000A101U61 · RU000A101U61
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -5,72 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.06.2024 | 20,00% | ₽200,00 |
| 27.12.2024 | 10,00% | ₽100,00 |
| 27.06.2025 | 20,00% | ₽200,00 |
| 26.06.2026 | 20,00% | ₽200,00 |
| 25.12.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 25.06.2027 | 20,00% | ₽200,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 21.02.2021 | 6,60% | ₽43,40 | выплачен |
| 02.07.2021 | 6,60% | ₽23,69 | выплачен |
| 31.12.2021 | 6,60% | ₽32,91 | выплачен |
| 01.07.2022 | 6,60% | ₽32,91 | выплачен |
| 30.12.2022 | 6,60% | ₽32,91 | выплачен |
| 30.06.2023 | 6,60% | ₽32,91 | выплачен |
| 29.12.2023 | 6,60% | ₽32,91 | выплачен |
| 28.06.2024 | 6,60% | ₽32,91 | выплачен |
| 27.12.2024 | 6,60% | ₽26,33 | выплачен |
| 27.06.2025 | 6,60% | ₽23,04 | выплачен |
| 26.12.2025 | 6,60% | ₽16,45 | выплачен |
| 26.06.2026 | 6,60% | ₽16,45 | выплачен |
| 25.12.2026 | 6,60% | ₽9,87 | будущий |
| 25.06.2027 | 6,60% | ₽6,58 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Ульоб35002 (RU000A101U61) торгуется по ₽284,13 — это 94,71% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 25.06.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 6,60% годовых, размер ₽9,87, выплата раз в 182 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.4/10, уровень риска — 30/100, кредитный рейтинг — BBB. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Ульоб35002?
Доходность облигации Ульоб35002 (RU000A101U61) составляет 15,10% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Ульоб35002?
Купонная ставка облигации Ульоб35002 составляет 6,60% годовых, размер купона — ₽9,87, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Ульоб35002?
Дата погашения облигации Ульоб35002 (RU000A101U61) — 25.06.2027.
Какой рейтинг у облигации Ульоб35002?
Кредитный рейтинг выпуска Ульоб35002 соответствует группе BBB (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruBBB).
Какой ISIN у облигации Ульоб35002?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Ульоб35002: RU000A101U61, торговый код (SECID): RU000A101U61.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 10.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.