ЭталонФин4
Эталон-Финанс 002Р-04
RU000A10DA74 · RU000A10DA74
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +2,63 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 11.11.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 20.01.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 19.02.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 21.03.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 20.04.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 20.05.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 19.06.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 19.07.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 18.08.2026 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 17.09.2026 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 17.10.2026 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 16.11.2026 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 16.12.2026 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 15.01.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 14.02.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 16.03.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 15.04.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 15.05.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 14.06.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 14.07.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 13.08.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 12.09.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 12.10.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 11.11.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ЭталонФин4 (RU000A10DA74) стоит ₽999,50 или 99,95% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 11.11.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 20,00% годовых, размер ₽16,44, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽12,60. Ближайший купон 18.08.2026 — ₽16,44; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽3,84 (0,38% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 21,94% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.3/10, уровень риска — 30/100, кредитный рейтинг — BBB. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЭталонФин4?
Доходность облигации ЭталонФин4 (RU000A10DA74) составляет 21,94% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ЭталонФин4?
Купонная ставка облигации ЭталонФин4 составляет 20,00% годовых, размер купона — ₽16,44, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ЭталонФин4?
Дата погашения облигации ЭталонФин4 (RU000A10DA74) — 11.11.2027.
Какой рейтинг у облигации ЭталонФин4?
Кредитный рейтинг выпуска ЭталонФин4 соответствует группе BBB (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruBBB+).
Какой ISIN у облигации ЭталонФин4?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЭталонФин4: RU000A10DA74, торговый код (SECID): RU000A10DA74.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 11.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.