ЭталонФин5
Эталон-Финанс 002Р-05
RU000A10EST2 · RU000A10EST2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +1,70 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 26.10.2028 | 16,00% | ₽160,00 |
| 25.11.2028 | 16,00% | ₽160,00 |
| 25.12.2028 | 17,00% | ₽170,00 |
| 24.01.2029 | 17,00% | ₽170,00 |
| 23.02.2029 | 17,00% | ₽170,00 |
| 25.03.2029 | 17,00% | ₽170,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 09.06.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 09.07.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 08.08.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 07.09.2026 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 07.10.2026 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 06.11.2026 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 06.12.2026 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 05.01.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 04.02.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 06.03.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 05.04.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 05.05.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 04.06.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 04.07.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 03.08.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 02.09.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 02.10.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 01.11.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 01.12.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 31.12.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 30.01.2028 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 29.02.2028 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 30.03.2028 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 29.04.2028 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 29.05.2028 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 28.06.2028 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 28.07.2028 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 27.08.2028 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 26.09.2028 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 26.10.2028 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 25.11.2028 | 20,00% | ₽13,81 | будущий |
| 25.12.2028 | 20,00% | ₽11,18 | будущий |
| 24.01.2029 | 20,00% | ₽8,38 | будущий |
| 23.02.2029 | 20,00% | ₽5,59 | будущий |
| 25.03.2029 | 20,00% | ₽2,79 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ЭталонФин5 (RU000A10EST2) стоит ₽994,60 или 99,46% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 25.03.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 20,00% годовых, размер ₽16,44, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽4,93. Ближайший купон 07.09.2026 — ₽16,44; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽11,51 (1,15% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 22,18% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.3/10, уровень риска — 28/100, кредитный рейтинг — BBB. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЭталонФин5?
Доходность облигации ЭталонФин5 (RU000A10EST2) составляет 22,18% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ЭталонФин5?
Купонная ставка облигации ЭталонФин5 составляет 20,00% годовых, размер купона — ₽16,44, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ЭталонФин5?
Дата погашения облигации ЭталонФин5 (RU000A10EST2) — 25.03.2029.
Какой рейтинг у облигации ЭталонФин5?
Кредитный рейтинг выпуска ЭталонФин5 соответствует группе BBB (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruBBB+).
Какой ISIN у облигации ЭталонФин5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЭталонФин5: RU000A10EST2, торговый код (SECID): RU000A10EST2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.