ЭталонФин3
Эталон-Финанс 002Р-03
RU000A10BAP4 · RU000A10BAP4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,79 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 01.04.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 11.05.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 10.06.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 10.07.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 09.08.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 08.09.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 08.10.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 07.11.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 07.12.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 06.01.2026 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 05.02.2026 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 07.03.2026 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 06.04.2026 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 06.05.2026 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 05.06.2026 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 05.07.2026 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 04.08.2026 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 03.09.2026 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 03.10.2026 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 02.11.2026 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 02.12.2026 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 01.01.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 31.01.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 02.03.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
| 01.04.2027 | 25,50% | ₽20,96 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ЭталонФин3 (RU000A10BAP4) торгуется по ₽1033,00 — это 103,30% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 01.04.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 25,50% годовых, размер ₽20,96, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,08. Ближайший купон 03.09.2026 — ₽20,96; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽11,88 (1,14% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 21,38% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.3/10, уровень риска — 26/100, кредитный рейтинг — BBB. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЭталонФин3?
Доходность облигации ЭталонФин3 (RU000A10BAP4) составляет 21,38% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ЭталонФин3?
Купонная ставка облигации ЭталонФин3 составляет 25,50% годовых, размер купона — ₽20,96, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ЭталонФин3?
Дата погашения облигации ЭталонФин3 (RU000A10BAP4) — 01.04.2027.
Какой рейтинг у облигации ЭталонФин3?
Кредитный рейтинг выпуска ЭталонФин3 соответствует группе BBB (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruBBB+).
Какой ISIN у облигации ЭталонФин3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЭталонФин3: RU000A10BAP4, торговый код (SECID): RU000A10BAP4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 17.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.