ВТЛогист01
ВТ Логистик БО-01
RU000A10GJZ3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 8,12 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 27.10.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 16.11.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 12.12.2026 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 11.01.2027 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 10.02.2027 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 12.03.2027 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 11.04.2027 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 11.05.2027 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 10.06.2027 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 10.07.2027 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 09.08.2027 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 08.09.2027 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 08.10.2027 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 07.11.2027 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 07.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ВТЛогист01 (RU000A10GJZ3) стоит ₽1018,20 или 101,82% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 27.10.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 16.11.2027. Купон переменный, ставка 22,00% годовых, размер ₽18,08, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,60. Ближайший купон 12.12.2026 — ₽18,08; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽17,48 (1,72% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 21,56% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 38/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ВТЛогист01?
Доходность облигации ВТЛогист01 (RU000A10GJZ3) составляет 21,56% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ВТЛогист01?
Купонная ставка облигации ВТЛогист01 составляет 22,00% годовых, размер купона — ₽18,08, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ВТЛогист01?
Дата погашения облигации ВТЛогист01 (RU000A10GJZ3) — 27.10.2029. Ближайшая оферта: 16.11.2027.
Какой ISIN у облигации ВТЛогист01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ВТЛогист01: RU000A10GJZ3, торговый код (SECID): RU000A10GJZ3.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026