Филберт01

Облигация Филберт01 (RU000A10FTM2) торгуется по ₽1014,10 — это 101,41% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 11.07.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 04.08.2028. Купон постоянный, ставка 21,00% годовых, размер ₽17,26, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽6,33. Ближайший купон 05.09.2026 — ₽17,26; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽10,93 (1,07% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 21,71% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 40/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.