Филберт01
Филберт БО-01
RU000A10FTM2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 7,29 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 14.10.2030 | 25,00% | ₽250,00 |
| 12.01.2031 | 25,00% | ₽250,00 |
| 12.04.2031 | 25,00% | ₽250,00 |
| 11.07.2031 | 25,00% | ₽250,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 04.08.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 05.10.2026 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 04.11.2026 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 04.12.2026 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 03.01.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 02.02.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 04.03.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 03.04.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 03.05.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 02.06.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 02.07.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 01.08.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 31.08.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 30.09.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 30.10.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 29.11.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 29.12.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 28.01.2028 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 27.02.2028 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 28.03.2028 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 27.04.2028 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 27.05.2028 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 26.06.2028 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 26.07.2028 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 25.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Филберт01 (RU000A10FTM2) торгуется по ₽1011,00 — это 101,10% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 11.07.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 04.08.2028. Купон постоянный, ставка 21,00% годовых, размер ₽17,26, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽13,81. Ближайший купон 05.10.2026 — ₽17,26; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽3,45 (0,34% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 22,00% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 36/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Филберт01?
Доходность облигации Филберт01 (RU000A10FTM2) составляет 22,00% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Филберт01?
Купонная ставка облигации Филберт01 составляет 21,00% годовых, размер купона — ₽17,26, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации Филберт01?
Дата погашения облигации Филберт01 (RU000A10FTM2) — 11.07.2031. Ближайшая оферта: 04.08.2028.
Какой ISIN у облигации Филберт01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Филберт01: RU000A10FTM2, торговый код (SECID): RU000A10FTM2.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026