ETPINVEST
Платформа

АдвТрак2Р1

ЛК АдвансТрак 002Р-01

RU000A10FKU4 · RU000A10FKU4

7.0
ETP Bonds /10
₽1001,70
Цена +0,2% к номиналу
27,34%
к погашению
Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 45/100 К рынку: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
ЛК АдвансТрак 002Р-01
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽3,36
Купон
24,50%
Размер купона
₽20,14
Годовой купон
₽245,04
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
11.06.2031
Оферта
—
Дюрация
2,59 лет
Цена
100,17%
Объём выпуска
₽657,7 млн
В обращении
₽657,7 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00250-L-002P
ИНН эмитента
—
След. купон
05.09.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

27,34%
Доходность (к погашению)
27,34%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
2,59
Дюрация, лет
12,81
G-спред, п.п.
45
Риск /100
97
Ликвидность /100
₽9,4 млн
Оборот за день
368
Сделок за день
12,95
Z-спред, п.п.
+0,02
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
18.11.20295,00%₽50,00
18.12.20295,00%₽50,00
17.01.20305,00%₽50,00
16.02.20305,00%₽50,00
18.03.20305,00%₽50,00
17.04.20305,00%₽50,00
17.05.20305,00%₽50,00
16.06.20305,00%₽50,00
16.07.20305,00%₽50,00
15.08.20305,00%₽50,00
14.09.20305,00%₽50,00
14.10.20305,00%₽50,00
13.11.20305,00%₽50,00
13.12.20305,00%₽50,00
12.01.20315,00%₽50,00
11.02.20315,00%₽50,00
13.03.20315,00%₽50,00
12.04.20315,00%₽50,00
12.05.20315,00%₽50,00
11.06.20315,00%₽50,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
06.08.202624,50%₽20,14выплачен
05.09.202624,50%₽20,14будущий
05.10.202624,50%₽20,14будущий
04.11.202624,50%₽20,14будущий
04.12.202624,50%₽20,14будущий
03.01.202724,50%₽20,14будущий
02.02.202724,50%₽20,14будущий
04.03.202724,50%₽20,14будущий
03.04.202724,50%₽20,14будущий
03.05.202724,50%₽20,14будущий
02.06.202724,50%₽20,14будущий
02.07.202724,50%₽20,14будущий
01.08.202724,50%₽20,14будущий
31.08.202724,50%₽20,14будущий
30.09.202724,50%₽20,14будущий
30.10.202724,50%₽20,14будущий
29.11.202724,50%₽20,14будущий
29.12.202724,50%₽20,14будущий
28.01.202824,50%₽20,14будущий
27.02.202824,50%₽20,14будущий
28.03.202824,50%₽20,14будущий
27.04.202824,50%₽20,14будущий
27.05.202824,50%₽20,14будущий
26.06.202824,50%₽20,14будущий
26.07.202824,50%₽20,14будущий
25.08.202824,50%₽20,14будущий
24.09.202824,50%₽20,14будущий
24.10.202824,50%₽20,14будущий
23.11.202824,50%₽20,14будущий
23.12.202824,50%₽20,14будущий
22.01.202924,50%₽20,14будущий
21.02.202924,50%₽20,14будущий
23.03.202924,50%₽20,14будущий
22.04.202924,50%₽20,14будущий
22.05.202924,50%₽20,14будущий
21.06.202924,50%₽20,14будущий
21.07.202924,50%₽20,14будущий
20.08.202924,50%₽20,14будущий
19.09.202924,50%₽20,14будущий
19.10.202924,50%₽20,14будущий
18.11.202924,50%₽20,14будущий
18.12.202924,50%₽19,13будущий
17.01.203024,50%₽18,12будущий
16.02.203024,50%₽17,12будущий
18.03.203024,50%₽16,11будущий
17.04.203024,50%₽15,10будущий
17.05.203024,50%₽14,10будущий
16.06.203024,50%₽13,09будущий
16.07.203024,50%₽12,08будущий
15.08.203024,50%₽11,08будущий
14.09.203024,50%₽10,07будущий
14.10.203024,50%₽9,06будущий
13.11.203024,50%₽8,05будущий
13.12.203024,50%₽7,05будущий
12.01.203124,50%₽6,04будущий
11.02.203124,50%₽5,03будущий
13.03.203124,50%₽4,03будущий
12.04.203124,50%₽3,02будущий
12.05.203124,50%₽2,01будущий
11.06.203124,50%₽1,01будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация АдвТрак2Р1 (RU000A10FKU4) стоит ₽1001,70 или 100,17% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 11.06.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 24,50% годовых, размер ₽20,14, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,36. Ближайший купон 05.09.2026 — ₽20,14; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽16,78 (1,67% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 27,34% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 45/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации АдвТрак2Р1?

Доходность облигации АдвТрак2Р1 (RU000A10FKU4) составляет 27,34% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации АдвТрак2Р1?

Купонная ставка облигации АдвТрак2Р1 составляет 24,50% годовых, размер купона — ₽20,14, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации АдвТрак2Р1?

Дата погашения облигации АдвТрак2Р1 (RU000A10FKU4) — 11.06.2031.

Какой ISIN у облигации АдвТрак2Р1?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации АдвТрак2Р1: RU000A10FKU4, торговый код (SECID): RU000A10FKU4.

Похожие облигации

СамолетP11
RU000A104JQ3
75,59%A
СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 10.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.