ПУБ001Р-03
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-03
RU000A10FKD0 · RU000A10FKD0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 30.12.2026 | 3,23% | ₽32,26 |
| 29.01.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 28.02.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 30.03.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 29.04.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 29.05.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 28.06.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 28.07.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 27.08.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 26.09.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 26.10.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 25.11.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 25.12.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 24.01.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 23.02.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 24.03.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 23.04.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 23.05.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 22.06.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 22.07.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 21.08.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 20.09.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 20.10.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 19.11.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 19.12.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 18.01.2029 | 3,23% | ₽32,26 |
| 17.02.2029 | 3,23% | ₽32,26 |
| 19.03.2029 | 3,23% | ₽32,26 |
| 18.04.2029 | 3,23% | ₽32,26 |
| 18.05.2029 | 3,23% | ₽32,26 |
| 17.06.2029 | 3,22% | ₽32,20 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | 19,00% | ₽15,62 | будущий |
| 01.09.2026 | 19,00% | ₽15,62 | будущий |
| 01.10.2026 | 19,00% | ₽15,62 | будущий |
| 31.10.2026 | 19,00% | ₽15,62 | будущий |
| 30.11.2026 | 19,00% | ₽15,62 | будущий |
| 30.12.2026 | 19,00% | ₽15,62 | будущий |
| 29.01.2027 | 19,00% | ₽15,11 | будущий |
| 28.02.2027 | 19,00% | ₽14,61 | будущий |
| 30.03.2027 | 19,00% | ₽14,11 | будущий |
| 29.04.2027 | 19,00% | ₽13,60 | будущий |
| 29.05.2027 | 19,00% | ₽13,10 | будущий |
| 28.06.2027 | 19,00% | ₽12,59 | будущий |
| 28.07.2027 | 19,00% | ₽12,09 | будущий |
| 27.08.2027 | 19,00% | ₽11,59 | будущий |
| 26.09.2027 | 19,00% | ₽11,08 | будущий |
| 26.10.2027 | 19,00% | ₽10,58 | будущий |
| 25.11.2027 | 19,00% | ₽10,07 | будущий |
| 25.12.2027 | 19,00% | ₽9,57 | будущий |
| 24.01.2028 | 19,00% | ₽9,07 | будущий |
| 23.02.2028 | 19,00% | ₽8,56 | будущий |
| 24.03.2028 | 19,00% | ₽8,06 | будущий |
| 23.04.2028 | 19,00% | ₽7,56 | будущий |
| 23.05.2028 | 19,00% | ₽7,05 | будущий |
| 22.06.2028 | 19,00% | ₽6,55 | будущий |
| 22.07.2028 | 19,00% | ₽6,04 | будущий |
| 21.08.2028 | 19,00% | ₽5,54 | будущий |
| 20.09.2028 | 19,00% | ₽5,04 | будущий |
| 20.10.2028 | 19,00% | ₽4,53 | будущий |
| 19.11.2028 | 19,00% | ₽4,03 | будущий |
| 19.12.2028 | 19,00% | ₽3,53 | будущий |
| 18.01.2029 | 19,00% | ₽3,02 | будущий |
| 17.02.2029 | 19,00% | ₽2,52 | будущий |
| 19.03.2029 | 19,00% | ₽2,01 | будущий |
| 18.04.2029 | 19,00% | ₽1,51 | будущий |
| 18.05.2029 | 19,00% | ₽1,01 | будущий |
| 17.06.2029 | 19,00% | ₽0,50 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ПУБ001Р-03 (RU000A10FKD0) торгуется по ₽1004,10 — это 100,41% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 17.06.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 19,00% годовых, размер ₽15,62, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽13,53. Ближайший купон 02.08.2026 — ₽15,62; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,09 (0,21% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 20,35% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 39/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ПУБ001Р-03?
Доходность облигации ПУБ001Р-03 (RU000A10FKD0) составляет 20,35% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ПУБ001Р-03?
Купонная ставка облигации ПУБ001Р-03 составляет 19,00% годовых, размер купона — ₽15,62, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ПУБ001Р-03?
Дата погашения облигации ПУБ001Р-03 (RU000A10FKD0) — 17.06.2029.
Какой ISIN у облигации ПУБ001Р-03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ПУБ001Р-03: RU000A10FKD0, торговый код (SECID): RU000A10FKD0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 28.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.