ETPINVEST
ВойтиРегистрация

Роделен2P6

ЛК Роделен БО 002P-06

RU000A10FJ65

5.8
ETP Bonds /10
₽866,20
Цена -13,4% к номиналу
40,29%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Постоянный Риск: 54/100 К рынку: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
ЛК Роделен БО 002P-06
Тип облигации
Амортизируемая облигация · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽2,88
Купон
21,00%
Размер купона
₽17,26
Годовой купон
₽210,00
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
31.05.2031
Оферта
22.12.2027
Дюрация
1,08 лет
Цена
86,62%
Объём выпуска
₽321,7 млн
В обращении
₽321,7 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-06-19014-J-002P
ИНН эмитента
—
След. купон
24.10.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

40,29%
Доходность (к оферте)
1,08
Дюрация, лет
54
Риск /100
69
Ликвидность /100
₽1 млн
Оборот за день
208
Сделок за день
-0,45
Изм. цены за день
26,70
G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

Роделен2P6похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 26,70 п.п.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
17.01.20282,38%₽23,80
16.02.20282,38%₽23,80
17.03.20282,38%₽23,80
16.04.20282,38%₽23,80
16.05.20282,38%₽23,80
15.06.20282,38%₽23,80
15.07.20282,38%₽23,80
14.08.20282,38%₽23,80
13.09.20282,38%₽23,80
13.10.20282,38%₽23,80
12.11.20282,38%₽23,80
12.12.20282,38%₽23,80
11.01.20292,38%₽23,80
10.02.20292,38%₽23,80
12.03.20292,38%₽23,80
11.04.20292,38%₽23,80
11.05.20292,38%₽23,80
10.06.20292,38%₽23,80
10.07.20292,38%₽23,80
09.08.20292,38%₽23,80
08.09.20292,38%₽23,80
08.10.20292,38%₽23,80
07.11.20292,38%₽23,80
07.12.20292,38%₽23,80
06.01.20302,38%₽23,80
05.02.20302,38%₽23,80
07.03.20302,38%₽23,80
06.04.20302,38%₽23,80
06.05.20302,38%₽23,80
05.06.20302,38%₽23,80
05.07.20302,38%₽23,80
04.08.20302,38%₽23,80
03.09.20302,38%₽23,80
03.10.20302,38%₽23,80
02.11.20302,38%₽23,80
02.12.20302,38%₽23,80
01.01.20312,38%₽23,80
31.01.20312,38%₽23,80
02.03.20312,38%₽23,80
01.04.20312,38%₽23,80
01.05.20312,38%₽23,80
31.05.20312,42%₽24,20

Оферты

Дата офертыТип
22.12.2027Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
26.07.202621,00%₽17,26выплачен
25.08.202621,00%₽17,26выплачен
24.09.202621,00%₽17,26выплачен
24.10.202621,00%₽17,26будущий
23.11.202621,00%₽17,26будущий
23.12.202621,00%₽17,26будущий
22.01.202721,00%₽17,26будущий
21.02.202721,00%₽17,26будущий
23.03.202721,00%₽17,26будущий
22.04.202721,00%₽17,26будущий
22.05.202721,00%₽17,26будущий
21.06.202721,00%₽17,26будущий
21.07.202721,00%₽17,26будущий
20.08.202721,00%₽17,26будущий
19.09.202721,00%₽17,26будущий
19.10.202721,00%₽17,26будущий
18.11.202721,00%₽17,26будущий
18.12.202721,00%₽17,26будущий
17.01.2028—не объявленожидается
16.02.2028—не объявленожидается
17.03.2028—не объявленожидается
16.04.2028—не объявленожидается
16.05.2028—не объявленожидается
15.06.2028—не объявленожидается
15.07.2028—не объявленожидается
14.08.2028—не объявленожидается
13.09.2028—не объявленожидается
13.10.2028—не объявленожидается
12.11.2028—не объявленожидается
12.12.2028—не объявленожидается
11.01.2029—не объявленожидается
10.02.2029—не объявленожидается
12.03.2029—не объявленожидается
11.04.2029—не объявленожидается
11.05.2029—не объявленожидается
10.06.2029—не объявленожидается
10.07.2029—не объявленожидается
09.08.2029—не объявленожидается
08.09.2029—не объявленожидается
08.10.2029—не объявленожидается
07.11.2029—не объявленожидается
07.12.2029—не объявленожидается
06.01.2030—не объявленожидается
05.02.2030—не объявленожидается
07.03.2030—не объявленожидается
06.04.2030—не объявленожидается
06.05.2030—не объявленожидается
05.06.2030—не объявленожидается
05.07.2030—не объявленожидается
04.08.2030—не объявленожидается
03.09.2030—не объявленожидается
03.10.2030—не объявленожидается
02.11.2030—не объявленожидается
02.12.2030—не объявленожидается
01.01.2031—не объявленожидается
31.01.2031—не объявленожидается
02.03.2031—не объявленожидается
01.04.2031—не объявленожидается
01.05.2031—не объявленожидается
31.05.2031—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация Роделен2P6 (RU000A10FJ65) торгуется по ₽866,20 — это 86,62% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 31.05.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 22.12.2027. Купон постоянный, ставка 21,00% годовых, размер ₽17,26, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,88. Ближайший купон 24.10.2026 — ₽17,26; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽14,38 (1,65% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 40,29% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.8/10, уровень риска — 54/100. Это высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность сопровождается повышенным риском.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации Роделен2P6?

Доходность облигации Роделен2P6 (RU000A10FJ65) составляет 40,29% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации Роделен2P6?

Купонная ставка облигации Роделен2P6 составляет 21,00% годовых, размер купона — ₽17,26, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации Роделен2P6?

Дата погашения облигации Роделен2P6 (RU000A10FJ65) — 31.05.2031. Ближайшая оферта: 22.12.2027.

Какой ISIN у облигации Роделен2P6?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации Роделен2P6: RU000A10FJ65, торговый код (SECID): RU000A10FJ65.

Похожие облигации

Сбер Sb51R
RU000A10DS74
15,22%AAA
ОФЗ 26235
RU000A1028E3
15,59%
ОФЗ 26238
RU000A1038V6
16,46%
ОФЗ 26244
RU000A1074G2
16,57%

Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026