БалтЛизП26
Балтийский лизинг ООО БО-П26
RU000A10FJ57 · RU000A10FJ57
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 09.08.2027 | 11,00% | ₽110,00 |
| 07.11.2027 | 11,00% | ₽110,00 |
| 05.02.2028 | 11,00% | ₽110,00 |
| 05.05.2028 | 11,00% | ₽110,00 |
| 03.08.2028 | 11,00% | ₽110,00 |
| 01.11.2028 | 11,00% | ₽110,00 |
| 30.01.2029 | 11,00% | ₽110,00 |
| 30.04.2029 | 11,00% | ₽110,00 |
| 29.07.2029 | 12,00% | ₽120,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 13.10.2026 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 12.11.2026 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 12.12.2026 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 11.01.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 10.02.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 12.03.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 11.04.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 11.05.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 10.06.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 10.07.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 09.08.2027 | 18,25% | ₽15,00 | будущий |
| 08.09.2027 | 18,25% | ₽13,35 | будущий |
| 08.10.2027 | 18,25% | ₽13,35 | будущий |
| 07.11.2027 | 18,25% | ₽13,35 | будущий |
| 07.12.2027 | 18,25% | ₽11,70 | будущий |
| 06.01.2028 | 18,25% | ₽11,70 | будущий |
| 05.02.2028 | 18,25% | ₽11,70 | будущий |
| 06.03.2028 | 18,25% | ₽10,05 | будущий |
| 05.04.2028 | 18,25% | ₽10,05 | будущий |
| 05.05.2028 | 18,25% | ₽10,05 | будущий |
| 04.06.2028 | 18,25% | ₽8,40 | будущий |
| 04.07.2028 | 18,25% | ₽8,40 | будущий |
| 03.08.2028 | 18,25% | ₽8,40 | будущий |
| 02.09.2028 | 18,25% | ₽6,75 | будущий |
| 02.10.2028 | 18,25% | ₽6,75 | будущий |
| 01.11.2028 | 18,25% | ₽6,75 | будущий |
| 01.12.2028 | 18,25% | ₽5,10 | будущий |
| 31.12.2028 | 18,25% | ₽5,10 | будущий |
| 30.01.2029 | 18,25% | ₽5,10 | будущий |
| 01.03.2029 | 18,25% | ₽3,45 | будущий |
| 31.03.2029 | 18,25% | ₽3,45 | будущий |
| 30.04.2029 | 18,25% | ₽3,45 | будущий |
| 30.05.2029 | 18,25% | ₽1,80 | будущий |
| 29.06.2029 | 18,25% | ₽1,80 | будущий |
| 29.07.2029 | 18,25% | ₽1,80 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация БалтЛизП26 (RU000A10FJ57) стоит ₽875,20 или 87,52% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 29.07.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 18,25% годовых, размер ₽15,00, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽13,50. Ближайший купон 13.09.2026 — ₽15,00; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,50 (0,17% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 30,44% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.8/10, уровень риска — 47/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации БалтЛизП26?
Доходность облигации БалтЛизП26 (RU000A10FJ57) составляет 30,44% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации БалтЛизП26?
Купонная ставка облигации БалтЛизП26 составляет 18,25% годовых, размер купона — ₽15,00, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации БалтЛизП26?
Дата погашения облигации БалтЛизП26 (RU000A10FJ57) — 29.07.2029.
Какой ISIN у облигации БалтЛизП26?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации БалтЛизП26: RU000A10FJ57, торговый код (SECID): RU000A10FJ57.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 10.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.