Сплит ПВ-3
СФО Сплит Финанс ПВ-3
RU000A10FGH9 · RU000A10FGH9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 03.03.2028 | 20,24% | ₽202,38 |
| 03.04.2028 | 17,26% | ₽172,58 |
| 03.05.2028 | 14,38% | ₽143,82 |
| 03.06.2028 | 12,17% | ₽121,69 |
| 03.07.2028 | 10,45% | ₽104,48 |
| 03.08.2028 | 8,73% | ₽87,33 |
| 03.09.2028 | 7,20% | ₽72,04 |
| 03.10.2028 | 9,57% | ₽95,68 |
| 03.09.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 17,00% | ₽20,49 | будущий |
| 03.10.2026 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 03.11.2026 | 17,00% | ₽14,44 | будущий |
| 03.12.2026 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 03.01.2027 | 17,00% | ₽14,44 | будущий |
| 03.02.2027 | 17,00% | ₽14,44 | будущий |
| 03.03.2027 | 17,00% | ₽13,04 | будущий |
| 03.04.2027 | 17,00% | ₽14,44 | будущий |
| 03.05.2027 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 03.06.2027 | 17,00% | ₽14,44 | будущий |
| 03.07.2027 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 03.08.2027 | 17,00% | ₽14,44 | будущий |
| 03.09.2027 | 17,00% | ₽14,44 | будущий |
| 03.10.2027 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 03.11.2027 | 17,00% | ₽14,44 | будущий |
| 03.12.2027 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 03.01.2028 | 17,00% | ₽14,44 | будущий |
| 03.02.2028 | 17,00% | ₽14,44 | будущий |
| 03.03.2028 | 17,00% | ₽13,51 | будущий |
| 03.04.2028 | 17,00% | ₽11,52 | будущий |
| 03.05.2028 | 17,00% | ₽8,73 | будущий |
| 03.06.2028 | 17,00% | ₽6,95 | будущий |
| 03.07.2028 | 17,00% | ₽5,02 | будущий |
| 03.08.2028 | 17,00% | ₽3,68 | будущий |
| 03.09.2028 | 17,00% | ₽2,42 | будущий |
| 03.10.2028 | 17,00% | ₽1,34 | будущий |
| 03.11.2028 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.12.2028 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.01.2029 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.02.2029 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.03.2029 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.04.2029 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.05.2029 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.06.2029 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.07.2029 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.08.2029 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.09.2029 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.10.2029 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.11.2029 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.12.2029 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.01.2030 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.02.2030 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.03.2030 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.04.2030 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.05.2030 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.06.2030 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.07.2030 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.08.2030 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
| 03.09.2030 | 17,00% | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Сплит ПВ-3 (RU000A10FGH9) стоит ₽1018,70 или 101,87% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 03.09.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 17,00% годовых, размер ₽20,49, выплата раз в 44 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽12,58. Ближайший купон 03.09.2026 — ₽20,49; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,91 (0,77% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 23,84% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.9/10, уровень риска — 33/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Сплит ПВ-3?
Доходность облигации Сплит ПВ-3 (RU000A10FGH9) составляет 23,84% годовых (текущая).
Какой купон у облигации Сплит ПВ-3?
Купонная ставка облигации Сплит ПВ-3 составляет 17,00% годовых, размер купона — ₽20,49, периодичность выплат — каждые 44 дн..
Когда погашение облигации Сплит ПВ-3?
Дата погашения облигации Сплит ПВ-3 (RU000A10FGH9) — 03.09.2030.
Какой рейтинг у облигации Сплит ПВ-3?
Кредитный рейтинг выпуска Сплит ПВ-3 соответствует группе AAA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAAA.sf).
Какой ISIN у облигации Сплит ПВ-3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Сплит ПВ-3: RU000A10FGH9, торговый код (SECID): RU000A10FGH9.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.