Полюс Б1P3
Полюс ПБО-03
RU000A105VC5 · RU000A105VC5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,50 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 11.02.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 18.08.2023 | 10,40% | ₽51,86 | выплачен |
| 16.02.2024 | 10,40% | ₽51,86 | выплачен |
| 16.08.2024 | 10,40% | ₽51,86 | выплачен |
| 14.02.2025 | 10,40% | ₽51,86 | выплачен |
| 15.08.2025 | 10,40% | ₽51,86 | выплачен |
| 13.02.2026 | 10,40% | ₽51,86 | выплачен |
| 14.08.2026 | 10,40% | ₽51,86 | выплачен |
| 12.02.2027 | 10,40% | ₽51,86 | будущий |
| 13.08.2027 | 10,40% | ₽51,86 | будущий |
| 11.02.2028 | 10,40% | ₽51,86 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Полюс Б1P3 (RU000A105VC5) торгуется по ₽946,30 — это 94,63% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 11.02.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 10,40% годовых, размер ₽51,86, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,85. Ближайший купон 12.02.2027 — ₽51,86; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽51,01 (5,39% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,98% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 15/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Полюс Б1P3?
Доходность облигации Полюс Б1P3 (RU000A105VC5) составляет 14,98% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Полюс Б1P3?
Купонная ставка облигации Полюс Б1P3 составляет 10,40% годовых, размер купона — ₽51,86, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Полюс Б1P3?
Дата погашения облигации Полюс Б1P3 (RU000A105VC5) — 11.02.2028.
Какой рейтинг у облигации Полюс Б1P3?
Кредитный рейтинг выпуска Полюс Б1P3 соответствует группе AAA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAAA).
Какой ISIN у облигации Полюс Б1P3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Полюс Б1P3: RU000A105VC5, торговый код (SECID): RU000A105VC5.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.