СмартФ1Р04
СмартФакт БО-04-001Р
RU000A10FEY9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 02.04.2029 | 33,00% | ₽330,00 |
| 02.05.2029 | 33,00% | ₽330,00 |
| 01.06.2029 | 34,00% | ₽340,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 16.08.2026 | 19,25% | ₽15,82 | выплачен |
| 15.09.2026 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 15.10.2026 | 19,00% | ₽15,62 | будущий |
| 14.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация СмартФ1Р04 (RU000A10FEY9) торгуется по ₽841,80 — это 84,18% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 01.06.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 19,00% годовых, размер ₽15,62, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽7,29. Ближайший купон 15.10.2026 — ₽15,62; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽8,33 (0,98% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 22,38% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 43/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СмартФ1Р04?
Доходность облигации СмартФ1Р04 (RU000A10FEY9) составляет 22,38% годовых (текущая).
Какой купон у облигации СмартФ1Р04?
Купонная ставка облигации СмартФ1Р04 составляет 19,00% годовых, размер купона — ₽15,62, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации СмартФ1Р04?
Дата погашения облигации СмартФ1Р04 (RU000A10FEY9) — 01.06.2029.
Какой ISIN у облигации СмартФ1Р04?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СмартФ1Р04: RU000A10FEY9, торговый код (SECID): RU000A10FEY9.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026