РОЛЬФ 1Р09
РОЛЬФ БО 001Р-09
RU000A10F850
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 6,97 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 15.05.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 25.07.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 24.08.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 23.09.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 23.10.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 22.11.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 22.12.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 21.01.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 20.02.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 22.03.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 21.04.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 21.05.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 20.06.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 20.07.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 19.08.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 18.09.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 18.10.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 17.11.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 17.12.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 16.01.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 15.02.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 16.03.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 15.04.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 15.05.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация РОЛЬФ 1Р09 (RU000A10F850) торгуется по ₽1001,40 — это 100,14% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 15.05.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 19,50% годовых, размер ₽16,03, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,22. Ближайший купон 22.11.2026 — ₽16,03; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽4,81 (0,48% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 21,22% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 32/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации РОЛЬФ 1Р09?
Доходность облигации РОЛЬФ 1Р09 (RU000A10F850) составляет 21,22% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации РОЛЬФ 1Р09?
Купонная ставка облигации РОЛЬФ 1Р09 составляет 19,50% годовых, размер купона — ₽16,03, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации РОЛЬФ 1Р09?
Дата погашения облигации РОЛЬФ 1Р09 (RU000A10F850) — 15.05.2028.
Какой ISIN у облигации РОЛЬФ 1Р09?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации РОЛЬФ 1Р09: RU000A10F850, торговый код (SECID): RU000A10F850.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026