sСОПФДОМ16

СОПФ ДОМ.РФ 16

RU000A10F140 · RU000A10F140

7.1

ETP Bonds /10

₽1005,90

Цена +0,6% к номиналу

15,47%

текущая

Класс: Флоатер Купон: Плавающий Риск: 19/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)Доходность: оценка биржи

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"

Тип облигации

Флоатер · До погашения

Валюта

RUB

Номинал (остаток)

₽1000

НКД

₽18,18

Купон

—

Размер купона

₽0,00

Годовой купон

₽0,00

Частота купона

4 раз/год

Период купона

92 дн.

Погашение

29.03.2028

Оферта

—

Дюрация

0,15 лет

Цена

100,59%

Объём выпуска

₽20 млрд

В обращении

₽20 млрд

Листинг

1 уровень

Площадка

TQCB

Шаг цены

0,01

Рег. номер

4-13-00598-R-001P

ИНН эмитента

9704044804

След. купон

29.09.2026

Квал. инвестор

Нет

Доходность и риск

15,47%

Доходность (текущая)

—

К погашению

—

К оферте

—

Текущая купонная

0,15

Дюрация, лет

—

G-спред, п.п.

Риск /100

Ликвидность /100

₽1006

Оборот за день

Сделок за день

1,24

Z-спред, п.п.

+0,30

Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"

ruAAA

от 30.04.2026Пресс-релиз

Амортизация

Дата	Доля	Выплата
29.03.2028	100,00%	₽1000,00

График купонов

Загрузка...

Дата	Ставка	Купон	Статус
29.06.2026	—	не объявлен	ожидается
29.09.2026	—	не объявлен	ожидается
29.12.2026	—	не объявлен	ожидается
29.03.2027	—	не объявлен	ожидается
29.06.2027	—	не объявлен	ожидается
29.09.2027	—	не объявлен	ожидается
29.12.2027	—	не объявлен	ожидается
29.03.2028	—	не объявлен	ожидается

Разбор выпуска

Облигация sСОПФДОМ16 (RU000A10F140) торгуется по ₽1005,90 — это 100,59% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 29.03.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 92 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽18,18. Ближайшая купонная выплата — 29.09.2026. Доходность* текущая — 15,47% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.1/10, уровень риска — 19/100, кредитный рейтинг — AAA.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации sСОПФДОМ16?

Доходность облигации sСОПФДОМ16 (RU000A10F140) составляет 15,47% годовых (текущая).

Когда погашение облигации sСОПФДОМ16?

Дата погашения облигации sСОПФДОМ16 (RU000A10F140) — 29.03.2028.

Какой рейтинг у облигации sСОПФДОМ16?

Кредитный рейтинг выпуска sСОПФДОМ16 соответствует группе AAA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAAA).

Какой ISIN у облигации sСОПФДОМ16?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации sСОПФДОМ16: RU000A10F140, торговый код (SECID): RU000A10F140.