ETPINVEST
Платформа

ТБ-5_01

СФО ТБ-5 класс А

RU000A10DBM5 · RU000A10DBM5

6.9
ETP Bonds /10
₽1010,10
Цена +1,0% к номиналу
16,82%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Постоянный Риск: 18/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-5"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽4,27
Купон
17,30%
Размер купона
₽14,22
Годовой купон
₽173,01
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
24.06.2030
Оферта
—
Дюрация
0,06 лет
Цена
101,01%
Объём выпуска
₽12 млрд
В обращении
₽12 млрд
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4-01-00933-R
ИНН эмитента
9703206788
След. купон
24.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

16,82%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
16,82%
Текущая купонная
0,06
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
18
Риск /100
99
Ликвидность /100
₽1,3 млн
Оборот за день
28
Сделок за день
4,04
Z-спред, п.п.
-0,14
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
AAA(ru.sf)
от 12.11.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
24.12.202714,47%₽144,72
24.01.20288,34%₽83,43
24.02.20287,83%₽78,26
24.03.20287,34%₽73,42
24.04.20286,89%₽68,88
24.05.20286,48%₽64,77
24.06.20285,38%₽53,82
24.07.20285,06%₽50,63
24.08.20284,76%₽47,62
24.09.20284,18%₽41,83
24.10.20283,94%₽39,36
24.11.20283,44%₽34,40
24.12.20283,24%₽32,37
24.01.20292,97%₽29,72
24.02.20292,76%₽27,64
24.03.20292,47%₽24,67
24.04.20292,31%₽23,14
24.05.20298,13%₽81,32

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
24.01.202617,30%₽34,13выплачен
24.02.202617,30%₽14,69выплачен
24.03.202617,30%₽13,27выплачен
24.04.202617,30%₽14,69выплачен
24.05.202617,30%₽14,22выплачен
24.06.202617,30%₽14,69выплачен
24.07.202617,30%₽14,22будущий
24.08.202617,30%₽14,69будущий
24.09.202617,30%₽14,69будущий
24.10.202617,30%₽14,22будущий
24.11.202617,30%₽14,69будущий
24.12.202617,30%₽14,22будущий
24.01.202717,30%₽14,69будущий
24.02.202717,30%₽14,69будущий
24.03.202717,30%₽13,27будущий
24.04.202717,30%₽14,69будущий
24.05.202717,30%₽14,22будущий
24.06.202717,30%₽14,69будущий
24.07.202717,30%₽14,22будущий
24.08.202717,30%₽14,69будущий
24.09.202717,30%₽14,69будущий
24.10.202717,30%₽14,22будущий
24.11.202717,30%₽14,69будущий
24.12.202717,30%₽14,22будущий
24.01.202818,30%₽13,29будущий
24.02.202818,30%₽12,00будущий
24.03.202818,30%₽10,08будущий
24.04.202818,30%₽9,64будущий
24.05.202818,30%₽8,29будущий
24.06.202818,30%₽7,56будущий
24.07.202818,30%₽6,51будущий
24.08.202818,30%₽5,94будущий
24.09.202818,30%₽5,20будущий
24.10.202818,30%₽4,40будущий
24.11.202818,30%₽3,94будущий
24.12.202818,30%₽3,29будущий
24.01.202918,30%₽2,90будущий
24.02.202918,30%₽2,44будущий
24.03.202918,30%₽1,81будущий
24.04.202918,30%₽1,62будущий
24.05.202918,30%₽1,22будущий
24.06.202918,30%не объявленожидается
24.07.202918,30%не объявленожидается
24.08.202918,30%не объявленожидается
24.09.202918,30%не объявленожидается
24.10.202918,30%не объявленожидается
24.11.202918,30%не объявленожидается
24.12.202918,30%не объявленожидается
24.01.203018,30%не объявленожидается
24.02.203018,30%не объявленожидается
24.03.203018,30%не объявленожидается
24.04.203018,30%не объявленожидается
24.05.203018,30%не объявленожидается
24.06.203018,30%не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация ТБ-5_01 (RU000A10DBM5) стоит ₽1010,10 или 101,01% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 24.06.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 17,30% годовых, размер ₽14,22, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽4,27. Ближайший купон 24.07.2026 — ₽14,22; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽9,95 (0,98% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 16,82% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.9/10, уровень риска — 18/100, кредитный рейтинг — AAA.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ТБ-5_01?

Доходность облигации ТБ-5_01 (RU000A10DBM5) составляет 16,82% годовых (текущая).

Какой купон у облигации ТБ-5_01?

Купонная ставка облигации ТБ-5_01 составляет 17,30% годовых, размер купона — ₽14,22, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ТБ-5_01?

Дата погашения облигации ТБ-5_01 (RU000A10DBM5) — 24.06.2030.

Какой рейтинг у облигации ТБ-5_01?

Кредитный рейтинг выпуска ТБ-5_01 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(ru.sf)).

Какой ISIN у облигации ТБ-5_01?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТБ-5_01: RU000A10DBM5, торговый код (SECID): RU000A10DBM5.

Похожие облигации

РЖД 1Р-37R
RU000A10AZ45
15,51%AAA
РЖД 1Р-36R
RU000A10AUE8
14,84%AAA
ЯНДЕКС1Р3
RU000A10DDR0
15,53%AAA
ЯНДЕКС1Р4
RU000A10FEA9
15,50%AAA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.