ETPINVEST
Платформа

АдвТрак1Р3

ЛК АдвансТрак 001Р-03

RU000A10EXU0 · RU000A10EXU0

7.0
ETP Bonds /10
₽993,40
Цена -0,7% к номиналу
27,06%
к погашению
Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 41/100 К рынку: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ЛК АдвансТрак"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽12,49
Купон
24,00%
Размер купона
₽19,73
Годовой купон
₽240,05
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
28.03.2031
Оферта
—
Дюрация
2,51 лет
Цена
99,34%
Объём выпуска
₽500 млн
В обращении
₽500 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-03-00250-L-001P
ИНН эмитента
7720932458
След. купон
21.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

27,06%
Доходность (к погашению)
27,06%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
2,51
Дюрация, лет
12,15
G-спред, п.п.
41
Риск /100
92
Ликвидность /100
₽89 596
Оборот за день
5
Сделок за день
12,76
Z-спред, п.п.
+0,30
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
DEV – развивающийся
ruBB
от 02.07.2026Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
04.09.20295,00%₽50,00
04.10.20295,00%₽50,00
03.11.20295,00%₽50,00
03.12.20295,00%₽50,00
02.01.20305,00%₽50,00
01.02.20305,00%₽50,00
03.03.20305,00%₽50,00
02.04.20305,00%₽50,00
02.05.20305,00%₽50,00
01.06.20305,00%₽50,00
01.07.20305,00%₽50,00
31.07.20305,00%₽50,00
30.08.20305,00%₽50,00
29.09.20305,00%₽50,00
29.10.20305,00%₽50,00
28.11.20305,00%₽50,00
28.12.20305,00%₽50,00
27.01.20315,00%₽50,00
26.02.20315,00%₽50,00
28.03.20315,00%₽50,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
23.05.202624,00%₽19,73выплачен
22.06.202624,00%₽19,73выплачен
22.07.202624,00%₽19,73выплачен
21.08.202624,00%₽19,73будущий
20.09.202624,00%₽19,73будущий
20.10.202624,00%₽19,73будущий
19.11.202624,00%₽19,73будущий
19.12.202624,00%₽19,73будущий
18.01.202724,00%₽19,73будущий
17.02.202724,00%₽19,73будущий
19.03.202724,00%₽19,73будущий
18.04.202724,00%₽19,73будущий
18.05.202724,00%₽19,73будущий
17.06.202724,00%₽19,73будущий
17.07.202724,00%₽19,73будущий
16.08.202724,00%₽19,73будущий
15.09.202724,00%₽19,73будущий
15.10.202724,00%₽19,73будущий
14.11.202724,00%₽19,73будущий
14.12.202724,00%₽19,73будущий
13.01.202824,00%₽19,73будущий
12.02.202824,00%₽19,73будущий
13.03.202824,00%₽19,73будущий
12.04.202824,00%₽19,73будущий
12.05.202824,00%₽19,73будущий
11.06.202824,00%₽19,73будущий
11.07.202824,00%₽19,73будущий
10.08.202824,00%₽19,73будущий
09.09.202824,00%₽19,73будущий
09.10.202824,00%₽19,73будущий
08.11.202824,00%₽19,73будущий
08.12.202824,00%₽19,73будущий
07.01.202924,00%₽19,73будущий
06.02.202924,00%₽19,73будущий
08.03.202924,00%₽19,73будущий
07.04.202924,00%₽19,73будущий
07.05.202924,00%₽19,73будущий
06.06.202924,00%₽19,73будущий
06.07.202924,00%₽19,73будущий
05.08.202924,00%₽19,73будущий
04.09.202924,00%₽19,73будущий
04.10.202924,00%₽18,74будущий
03.11.202924,00%₽17,75будущий
03.12.202924,00%₽16,77будущий
02.01.203024,00%₽15,78будущий
01.02.203024,00%₽14,79будущий
03.03.203024,00%₽13,81будущий
02.04.203024,00%₽12,82будущий
02.05.203024,00%₽11,84будущий
01.06.203024,00%₽10,85будущий
01.07.203024,00%₽9,86будущий
31.07.203024,00%₽8,88будущий
30.08.203024,00%₽7,89будущий
29.09.203024,00%₽6,90будущий
29.10.203024,00%₽5,92будущий
28.11.203024,00%₽4,93будущий
28.12.203024,00%₽3,95будущий
27.01.203124,00%₽2,96будущий
26.02.203124,00%₽1,97будущий
28.03.203124,00%₽0,99будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация АдвТрак1Р3 (RU000A10EXU0) стоит ₽993,40 или 99,34% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 28.03.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 24,00% годовых, размер ₽19,73, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽12,49. Ближайший купон 21.08.2026 — ₽19,73; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,24 (0,72% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 27,06% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 41/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации АдвТрак1Р3?

Доходность облигации АдвТрак1Р3 (RU000A10EXU0) составляет 27,06% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации АдвТрак1Р3?

Купонная ставка облигации АдвТрак1Р3 составляет 24,00% годовых, размер купона — ₽19,73, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации АдвТрак1Р3?

Дата погашения облигации АдвТрак1Р3 (RU000A10EXU0) — 28.03.2031.

Какой ISIN у облигации АдвТрак1Р3?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации АдвТрак1Р3: RU000A10EXU0, торговый код (SECID): RU000A10EXU0.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
SELGOLD001
RU000A1062M5
10,09%A
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.