БалтЛизП24

Облигация БалтЛизП24 (RU000A10EEE4) торгуется по ₽575,90 — это 57,59% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 25.05.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 25.05.2029. Купон постоянный, ставка 18,00% годовых, размер ₽14,79, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,96. Ближайший купон 07.12.2026 — ₽14,79; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽11,83 (2,04% от вложенной суммы). Формальная доходность* к погашению — 90,73% годовых, но она отражает глубокий дисконт и вероятность невыплаты, а не ожидаемый доход.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.5/10, уровень риска — 73/100. Внимание: по выпуску зафиксирован технический дефолт — повышенный риск.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.