ИКС5Фи3P17
ИКС 5 ФИНАНС 003P-17
RU000A10E6V2 · RU000A10E6V2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +3,84 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 12.01.2036 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 29.03.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | 14,50% | ₽11,92 | выплачен |
| 04.04.2026 | 14,50% | ₽11,92 | выплачен |
| 04.05.2026 | 14,50% | ₽11,92 | выплачен |
| 03.06.2026 | 14,50% | ₽11,92 | выплачен |
| 03.07.2026 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 02.08.2026 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 01.09.2026 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 01.10.2026 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 31.10.2026 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 30.11.2026 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 30.12.2026 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 29.01.2027 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 28.02.2027 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 30.03.2027 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 29.04.2027 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 29.05.2027 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 28.06.2027 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 28.07.2027 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 27.08.2027 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 26.09.2027 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 26.10.2027 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 25.11.2027 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 25.12.2027 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 24.01.2028 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 23.02.2028 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 24.03.2028 | 14,50% | ₽11,92 | будущий |
| 23.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.10.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.01.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.04.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.07.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.10.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.01.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.02.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.04.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.06.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.07.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.09.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.10.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.12.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.01.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.02.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.03.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.04.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.06.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.07.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.08.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.09.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.10.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.11.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.12.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.01.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.02.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.03.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.04.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.05.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.06.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.07.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.08.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.09.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.10.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.11.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.01.2036 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ИКС5Фи3P17 (RU000A10E6V2) торгуется по ₽1007,50 — это 100,75% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 12.01.2036. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 29.03.2028. Купон переменный, ставка 14,50% годовых, размер ₽11,92, выплата раз в 30 дн.
Накопленного купонного дохода сейчас нет — купонный период только начался. Ближайший купон 03.07.2026 — ₽11,92 (1,18% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 15,69% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 27/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИКС5Фи3P17?
Доходность облигации ИКС5Фи3P17 (RU000A10E6V2) составляет 15,69% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ИКС5Фи3P17?
Купонная ставка облигации ИКС5Фи3P17 составляет 14,50% годовых, размер купона — ₽11,92, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ИКС5Фи3P17?
Дата погашения облигации ИКС5Фи3P17 (RU000A10E6V2) — 12.01.2036. Ближайшая оферта: 29.03.2028.
Какой рейтинг у облигации ИКС5Фи3P17?
Кредитный рейтинг выпуска ИКС5Фи3P17 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ИКС5Фи3P17?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИКС5Фи3P17: RU000A10E6V2, торговый код (SECID): RU000A10E6V2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.