ETPINVEST
Платформа

ТАЛК002P04

ТАЛК002P-04

RU000A10E5S0 · RU000A10E5S0

4.4
ETP Bonds /10
₽1001,20
Цена +0,1% к номиналу
23,52%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Постоянный Риск: 24/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽5,26
Купон
24,00%
Размер купона
₽19,73
Годовой купон
₽240,05
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
05.01.2030
Оферта
—
Дюрация
0,06 лет
Цена
100,12%
Объём выпуска
₽300 млн
В обращении
₽110,1 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-04-00489-F-002P
ИНН эмитента
7202066550
След. купон
25.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

23,52%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
23,52%
Текущая купонная
0,06
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
24
Риск /100
72
Ликвидность /100
₽1001
Оборот за день
1
Сделок за день
12,44
Z-спред, п.п.
+0,06
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
STA - стабильный
BBB(RU)
от 29.12.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
20.02.20272,78%₽27,80
22.03.20272,78%₽27,80
21.04.20272,78%₽27,80
21.05.20272,78%₽27,80
20.06.20272,78%₽27,80
20.07.20272,78%₽27,80
19.08.20272,78%₽27,80
18.09.20272,78%₽27,80
18.10.20272,78%₽27,80
17.11.20272,78%₽27,80
17.12.20272,78%₽27,80
16.01.20282,78%₽27,80
15.02.20282,78%₽27,80
16.03.20282,78%₽27,80
15.04.20282,78%₽27,80
15.05.20282,78%₽27,80
14.06.20282,78%₽27,80
14.07.20282,78%₽27,80
13.08.20282,78%₽27,80
12.09.20282,78%₽27,80
12.10.20282,78%₽27,80
11.11.20282,78%₽27,80
11.12.20282,78%₽27,80
10.01.20292,78%₽27,80
09.02.20292,78%₽27,80
11.03.20292,78%₽27,80
10.04.20292,78%₽27,80
10.05.20292,78%₽27,80
09.06.20292,78%₽27,80
09.07.20292,78%₽27,80
08.08.20292,78%₽27,80
07.09.20292,78%₽27,80
07.10.20292,78%₽27,80
06.11.20292,78%₽27,80
06.12.20292,78%₽27,80
05.01.20302,70%₽27,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
25.02.202624,00%₽19,73выплачен
27.03.202624,00%₽19,73выплачен
26.04.202624,00%₽19,73выплачен
26.05.202624,00%₽19,73выплачен
25.06.202624,00%₽19,73выплачен
25.07.202624,00%₽19,73будущий
24.08.202624,00%₽19,73будущий
23.09.202624,00%₽19,73будущий
23.10.202624,00%₽19,73будущий
22.11.202624,00%₽19,73будущий
22.12.202624,00%₽19,73будущий
21.01.202724,00%₽19,73будущий
20.02.2027—не объявленожидается
22.03.2027—не объявленожидается
21.04.2027—не объявленожидается
21.05.2027—не объявленожидается
20.06.2027—не объявленожидается
20.07.2027—не объявленожидается
19.08.2027—не объявленожидается
18.09.2027—не объявленожидается
18.10.2027—не объявленожидается
17.11.2027—не объявленожидается
17.12.2027—не объявленожидается
16.01.2028—не объявленожидается
15.02.2028—не объявленожидается
16.03.2028—не объявленожидается
15.04.2028—не объявленожидается
15.05.2028—не объявленожидается
14.06.2028—не объявленожидается
14.07.2028—не объявленожидается
13.08.2028—не объявленожидается
12.09.2028—не объявленожидается
12.10.2028—не объявленожидается
11.11.2028—не объявленожидается
11.12.2028—не объявленожидается
10.01.2029—не объявленожидается
09.02.2029—не объявленожидается
11.03.2029—не объявленожидается
10.04.2029—не объявленожидается
10.05.2029—не объявленожидается
09.06.2029—не объявленожидается
09.07.2029—не объявленожидается
08.08.2029—не объявленожидается
07.09.2029—не объявленожидается
07.10.2029—не объявленожидается
06.11.2029—не объявленожидается
06.12.2029—не объявленожидается
05.01.2030—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация ТАЛК002P04 (RU000A10E5S0) торгуется по ₽1001,20 — это 100,12% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 05.01.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 24,00% годовых, размер ₽19,73, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽5,26. Ближайший купон 25.07.2026 — ₽19,73; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽14,47 (1,44% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 23,52% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 24/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ТАЛК002P04?

Доходность облигации ТАЛК002P04 (RU000A10E5S0) составляет 23,52% годовых (текущая).

Какой купон у облигации ТАЛК002P04?

Купонная ставка облигации ТАЛК002P04 составляет 24,00% годовых, размер купона — ₽19,73, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ТАЛК002P04?

Дата погашения облигации ТАЛК002P04 (RU000A10E5S0) — 05.01.2030.

Какой ISIN у облигации ТАЛК002P04?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТАЛК002P04: RU000A10E5S0, торговый код (SECID): RU000A10E5S0.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.