ТАЛЬВЕН Б1
ТАЛЬВЕН БО-П01
RU000A10DSX6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 17,42 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 11.12.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | 22,00% | ₽54,85 | выплачен |
| 15.06.2026 | 22,00% | ₽54,85 | выплачен |
| 14.09.2026 | 22,00% | ₽54,85 | выплачен |
| 14.12.2026 | 22,00% | ₽54,85 | будущий |
| 15.03.2027 | 22,00% | ₽54,85 | будущий |
| 14.06.2027 | 22,00% | ₽54,85 | будущий |
| 13.09.2027 | 22,00% | ₽54,85 | будущий |
| 13.12.2027 | 22,00% | ₽54,85 | будущий |
| 13.03.2028 | 22,00% | ₽54,85 | будущий |
| 12.06.2028 | 22,00% | ₽54,85 | будущий |
| 11.09.2028 | 22,00% | ₽54,85 | будущий |
| 11.12.2028 | 22,00% | ₽54,85 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ТАЛЬВЕН Б1 (RU000A10DSX6) торгуется по ₽889,50 — это 88,95% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 11.12.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 22,00% годовых, размер ₽54,85, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,04. Ближайший купон 14.12.2026 — ₽54,85; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽45,81 (5,10% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 32,24% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.8/10, уровень риска — 53/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТАЛЬВЕН Б1?
Доходность облигации ТАЛЬВЕН Б1 (RU000A10DSX6) составляет 32,24% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ТАЛЬВЕН Б1?
Купонная ставка облигации ТАЛЬВЕН Б1 составляет 22,00% годовых, размер купона — ₽54,85, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ТАЛЬВЕН Б1?
Дата погашения облигации ТАЛЬВЕН Б1 (RU000A10DSX6) — 11.12.2028.
Какой ISIN у облигации ТАЛЬВЕН Б1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТАЛЬВЕН Б1: RU000A10DSX6, торговый код (SECID): RU000A10DSX6.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026