КЛВЗ 1P04
КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-04
RU000A10DSU2 · RU000A10DSU2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 37,76 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 13.03.2028 | 25,00% | ₽250,00 |
| 12.06.2028 | 25,00% | ₽250,00 |
| 11.09.2028 | 25,00% | ₽250,00 |
| 11.12.2028 | 25,00% | ₽250,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | 23,50% | ₽58,59 | выплачен |
| 15.06.2026 | 23,50% | ₽58,59 | выплачен |
| 14.09.2026 | 23,50% | ₽58,59 | выплачен |
| 14.12.2026 | 23,50% | ₽58,59 | будущий |
| 15.03.2027 | 23,50% | ₽58,59 | будущий |
| 14.06.2027 | 23,50% | ₽58,59 | будущий |
| 13.09.2027 | 23,50% | ₽58,59 | будущий |
| 13.12.2027 | 23,50% | ₽58,59 | будущий |
| 13.03.2028 | 23,50% | ₽58,59 | будущий |
| 12.06.2028 | 23,50% | ₽43,94 | будущий |
| 11.09.2028 | 23,50% | ₽29,29 | будущий |
| 11.12.2028 | 23,50% | ₽14,65 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация КЛВЗ 1P04 (RU000A10DSU2) стоит ₽748,00 или 74,80% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 11.12.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 23,50% годовых, размер ₽58,59, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,58. Ближайший купон 14.12.2026 — ₽58,59; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽56,01 (7,46% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 52,06% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.5/10, уровень риска — 68/100. Это высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность сопровождается повышенным риском.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации КЛВЗ 1P04?
Доходность облигации КЛВЗ 1P04 (RU000A10DSU2) составляет 52,06% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации КЛВЗ 1P04?
Купонная ставка облигации КЛВЗ 1P04 составляет 23,50% годовых, размер купона — ₽58,59, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации КЛВЗ 1P04?
Дата погашения облигации КЛВЗ 1P04 (RU000A10DSU2) — 11.12.2028.
Какой ISIN у облигации КЛВЗ 1P04?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации КЛВЗ 1P04: RU000A10DSU2, торговый код (SECID): RU000A10DSU2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.