ETPINVEST
Платформа

Сплит ПВ-2

СФО Сплит Финанс ПВ-2

RU000A10DNX7 · RU000A10DNX7

7.0
ETP Bonds /10
₽1014,40
Цена +1,4% к номиналу
16,80%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Постоянный Риск: 21/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽1,42
Купон
17,30%
Размер купона
₽14,22
Годовой купон
₽173,01
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
30.01.2030
Оферта
—
Дюрация
0,08 лет
Цена
101,44%
Объём выпуска
₽4,5 млрд
В обращении
₽4,5 млрд
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4-02-00908-R-001P
ИНН эмитента
9703209122
След. купон
30.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

16,80%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
16,80%
Текущая купонная
0,08
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
21
Риск /100
87
Ликвидность /100
₽22 319
Оборот за день
4
Сделок за день
2,30
Z-спред, п.п.
-0,27
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
ruAAA.sf
от 27.01.2026Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
02.03.202717,50%₽174,95
30.03.202715,16%₽151,65
30.04.202712,97%₽129,73
30.05.202710,60%₽106,04
30.06.20278,60%₽85,95
30.07.20276,81%₽68,06
30.08.20275,27%₽52,66
30.09.20274,23%₽42,31
30.10.20273,30%₽33,02
30.11.20278,56%₽85,64
30.12.20277,00%₽69,99
30.01.20300,00%₽0,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
02.03.202617,30%₽15,17выплачен
30.03.202617,30%₽13,27выплачен
30.04.202617,30%₽14,69выплачен
30.05.202617,30%₽14,22выплачен
30.06.202617,30%₽14,69выплачен
30.07.202617,30%₽14,22будущий
30.08.202617,30%₽14,69будущий
30.09.202617,30%₽14,69будущий
30.10.202617,30%₽14,22будущий
30.11.202617,30%₽14,69будущий
30.12.202617,30%₽14,22будущий
30.01.202717,30%₽14,69будущий
02.03.202717,30%₽14,69будущий
30.03.202717,30%₽10,95будущий
30.04.202717,30%₽9,89будущий
30.05.202717,30%₽7,73будущий
30.06.202717,30%₽6,43будущий
30.07.202717,30%₽5,00будущий
30.08.202717,30%₽4,17будущий
30.09.202717,30%₽3,39будущий
30.10.202717,30%₽2,68будущий
30.11.202717,30%₽2,29будущий
30.12.202717,30%₽1,00будущий
30.01.202817,30%не объявленожидается
02.03.202817,30%не объявленожидается
30.03.202817,30%не объявленожидается
30.04.202817,30%не объявленожидается
30.05.202817,30%не объявленожидается
30.06.202817,30%не объявленожидается
30.07.202817,30%не объявленожидается
30.08.202817,30%не объявленожидается
30.09.202817,30%не объявленожидается
30.10.202817,30%не объявленожидается
30.11.202817,30%не объявленожидается
30.12.202817,30%не объявленожидается
30.01.202917,30%не объявленожидается
02.03.202917,30%не объявленожидается
30.03.202917,30%не объявленожидается
30.04.202917,30%не объявленожидается
30.05.202917,30%не объявленожидается
30.06.202917,30%не объявленожидается
30.07.202917,30%не объявленожидается
30.08.202917,30%не объявленожидается
30.09.202917,30%не объявленожидается
30.10.202917,30%не объявленожидается
30.11.202917,30%не объявленожидается
30.12.202917,30%не объявленожидается
30.01.203017,30%не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация Сплит ПВ-2 (RU000A10DNX7) торгуется по ₽1014,40 — это 101,44% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 30.01.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 17,30% годовых, размер ₽14,22, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽1,42. Ближайший купон 30.07.2026 — ₽14,22; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽12,80 (1,26% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 16,80% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 21/100, кредитный рейтинг — AAA.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации Сплит ПВ-2?

Доходность облигации Сплит ПВ-2 (RU000A10DNX7) составляет 16,80% годовых (текущая).

Какой купон у облигации Сплит ПВ-2?

Купонная ставка облигации Сплит ПВ-2 составляет 17,30% годовых, размер купона — ₽14,22, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации Сплит ПВ-2?

Дата погашения облигации Сплит ПВ-2 (RU000A10DNX7) — 30.01.2030.

Какой рейтинг у облигации Сплит ПВ-2?

Кредитный рейтинг выпуска Сплит ПВ-2 соответствует группе AAA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAAA.sf).

Какой ISIN у облигации Сплит ПВ-2?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации Сплит ПВ-2: RU000A10DNX7, торговый код (SECID): RU000A10DNX7.

Похожие облигации

РЖД 1Р-37R
RU000A10AZ45
15,51%AAA
РЖД 1Р-36R
RU000A10AUE8
14,84%AAA
ТБ-5_01
RU000A10DBM5
16,82%AAA
ЯНДЕКС1Р3
RU000A10DDR0
15,53%AAA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.