АдвТрак1Р1
ЛК АдвансТрак 001Р-01
RU000A10DG78 · RU000A10DG78
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 01.04.2029 | 5,00% | ₽50,00 |
| 01.05.2029 | 5,00% | ₽50,00 |
| 31.05.2029 | 5,00% | ₽50,00 |
| 30.06.2029 | 5,00% | ₽50,00 |
| 30.07.2029 | 5,00% | ₽50,00 |
| 29.08.2029 | 5,00% | ₽50,00 |
| 28.09.2029 | 5,00% | ₽50,00 |
| 28.10.2029 | 5,00% | ₽50,00 |
| 27.11.2029 | 5,00% | ₽50,00 |
| 27.12.2029 | 5,00% | ₽50,00 |
| 26.01.2030 | 5,00% | ₽50,00 |
| 25.02.2030 | 5,00% | ₽50,00 |
| 27.03.2030 | 5,00% | ₽50,00 |
| 26.04.2030 | 5,00% | ₽50,00 |
| 26.05.2030 | 5,00% | ₽50,00 |
| 25.06.2030 | 5,00% | ₽50,00 |
| 25.07.2030 | 5,00% | ₽50,00 |
| 24.08.2030 | 5,00% | ₽50,00 |
| 23.09.2030 | 5,00% | ₽50,00 |
| 23.10.2030 | 5,00% | ₽50,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 17.01.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 16.02.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 18.03.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 17.04.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 17.05.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 16.06.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 16.07.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 15.08.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 14.09.2026 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 14.10.2026 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 13.11.2026 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 13.12.2026 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 12.01.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 11.02.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 13.03.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 12.04.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 12.05.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 11.06.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 11.07.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 10.08.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 09.09.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 09.10.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 08.11.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 08.12.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 07.01.2028 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 06.02.2028 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 07.03.2028 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 06.04.2028 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 06.05.2028 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 05.06.2028 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 05.07.2028 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 04.08.2028 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 03.09.2028 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 03.10.2028 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 02.11.2028 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 02.12.2028 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 01.01.2029 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 31.01.2029 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 02.03.2029 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 01.04.2029 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 01.05.2029 | 25,00% | ₽19,52 | будущий |
| 31.05.2029 | 25,00% | ₽18,49 | будущий |
| 30.06.2029 | 25,00% | ₽17,47 | будущий |
| 30.07.2029 | 25,00% | ₽16,44 | будущий |
| 29.08.2029 | 25,00% | ₽15,41 | будущий |
| 28.09.2029 | 25,00% | ₽14,38 | будущий |
| 28.10.2029 | 25,00% | ₽13,36 | будущий |
| 27.11.2029 | 25,00% | ₽12,33 | будущий |
| 27.12.2029 | 25,00% | ₽11,30 | будущий |
| 26.01.2030 | 25,00% | ₽10,27 | будущий |
| 25.02.2030 | 25,00% | ₽9,25 | будущий |
| 27.03.2030 | 25,00% | ₽8,22 | будущий |
| 26.04.2030 | 25,00% | ₽7,19 | будущий |
| 26.05.2030 | 25,00% | ₽6,16 | будущий |
| 25.06.2030 | 25,00% | ₽5,14 | будущий |
| 25.07.2030 | 25,00% | ₽4,11 | будущий |
| 24.08.2030 | 25,00% | ₽3,08 | будущий |
| 23.09.2030 | 25,00% | ₽2,05 | будущий |
| 23.10.2030 | 25,00% | ₽1,03 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация АдвТрак1Р1 (RU000A10DG78) стоит ₽1010,00 или 101,00% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 23.10.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 25,00% годовых, размер ₽20,55, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽1,37. Ближайший купон 14.09.2026 — ₽20,55; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽19,18 (1,90% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 28,55% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 42/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АдвТрак1Р1?
Доходность облигации АдвТрак1Р1 (RU000A10DG78) составляет 28,55% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации АдвТрак1Р1?
Купонная ставка облигации АдвТрак1Р1 составляет 25,00% годовых, размер купона — ₽20,55, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АдвТрак1Р1?
Дата погашения облигации АдвТрак1Р1 (RU000A10DG78) — 23.10.2030.
Какой ISIN у облигации АдвТрак1Р1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АдвТрак1Р1: RU000A10DG78, торговый код (SECID): RU000A10DG78.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.