ETPINVEST
Платформа

РКСЭталон7

СФО ВТБ РКС Эталон 07

RU000A10DF38 · RU000A10DF38

6.6
ETP Bonds /10
₽672,58
Цена +2,0% к номиналу
16,99%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Постоянный Риск: 27/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽659
НКД
₽9,00
Купон
17,80%
Размер купона
₽9,65
Годовой купон
₽117,41
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
05.12.2032
Оферта
—
Дюрация
0,01 лет
Цена
102,02%
Объём выпуска
₽28 млрд
В обращении
₽28 млрд
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4-01-00668-R-002P
ИНН эмитента
9704147373
След. купон
05.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

16,99%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
16,99%
Текущая купонная
0,01
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
27
Риск /100
69
Ликвидность /100
₽673
Оборот за день
1
Сделок за день
0,82
Z-спред, п.п.
+0,01
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
ruAAA.sf
от 21.11.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
05.01.20263,50%₽35,04
05.02.20267,92%₽79,15
05.03.20264,76%₽47,59
05.04.20265,73%₽57,26
05.05.20266,56%₽65,61
05.06.20265,61%₽56,09
05.07.20265,36%₽53,57
05.08.20265,07%₽50,66
05.09.20264,79%₽47,87
05.10.20264,52%₽45,22
05.11.20264,27%₽42,71
05.12.20264,03%₽40,32
05.01.20273,81%₽38,06
05.02.20273,59%₽35,91
05.03.20273,39%₽33,87
05.04.20273,19%₽31,94
05.05.20273,01%₽30,10
05.06.20272,84%₽28,36
05.07.20272,67%₽26,71
05.08.20272,51%₽25,15
05.09.20272,37%₽23,67
05.10.20272,23%₽22,27
05.11.20278,29%₽82,87
05.12.20270,00%₽0,00
05.12.20320,00%₽0,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
05.01.202617,80%₽20,48выплачен
05.02.202617,80%₽14,59выплачен
05.03.202617,80%₽12,10выплачен
05.04.202617,80%₽12,67выплачен
05.05.202617,80%₽11,43выплачен
05.06.202617,80%₽10,81выплачен
05.07.202617,80%₽9,65будущий
05.08.202617,80%₽9,16будущий
05.09.202617,80%₽8,39будущий
05.10.202617,80%₽7,42будущий
05.11.202617,80%₽6,98будущий
05.12.202617,80%₽6,13будущий
05.01.202717,80%₽5,73будущий
05.02.202717,80%₽5,15будущий
05.03.202717,80%₽4,16будущий
05.04.202717,80%₽4,10будущий
05.05.202717,80%₽3,50будущий
05.06.202717,80%₽3,16будущий
05.07.202717,80%₽2,64будущий
05.08.202717,80%₽2,33будущий
05.09.202717,80%₽1,95будущий
05.10.202717,80%₽1,54будущий
05.11.202717,80%₽1,25будущий
05.12.202717,80%не объявленожидается
05.01.202817,80%не объявленожидается
05.02.202817,80%не объявленожидается
05.03.202817,80%не объявленожидается
05.04.202817,80%не объявленожидается
05.05.202817,80%не объявленожидается
05.06.202817,80%не объявленожидается
05.07.202817,80%не объявленожидается
05.08.202817,80%не объявленожидается
05.09.202817,80%не объявленожидается
05.10.202817,80%не объявленожидается
05.11.202817,80%не объявленожидается
05.12.202817,80%не объявленожидается
05.01.202917,80%не объявленожидается
05.02.202917,80%не объявленожидается
05.03.202917,80%не объявленожидается
05.04.202917,80%не объявленожидается
05.05.202917,80%не объявленожидается
05.06.202917,80%не объявленожидается
05.07.202917,80%не объявленожидается
05.08.202917,80%не объявленожидается
05.09.202917,80%не объявленожидается
05.10.202917,80%не объявленожидается
05.11.202917,80%не объявленожидается
05.12.202917,80%не объявленожидается
05.01.203017,80%не объявленожидается
05.02.203017,80%не объявленожидается
05.03.203017,80%не объявленожидается
05.04.203017,80%не объявленожидается
05.05.203017,80%не объявленожидается
05.06.203017,80%не объявленожидается
05.07.203017,80%не объявленожидается
05.08.203017,80%не объявленожидается
05.09.203017,80%не объявленожидается
05.10.203017,80%не объявленожидается
05.11.203017,80%не объявленожидается
05.12.203017,80%не объявленожидается
05.01.203117,80%не объявленожидается
05.02.203117,80%не объявленожидается
05.03.203117,80%не объявленожидается
05.04.203117,80%не объявленожидается
05.05.203117,80%не объявленожидается
05.06.203117,80%не объявленожидается
05.07.203117,80%не объявленожидается
05.08.203117,80%не объявленожидается
05.09.203117,80%не объявленожидается
05.10.203117,80%не объявленожидается
05.11.203117,80%не объявленожидается
05.12.203117,80%не объявленожидается
05.01.203217,80%не объявленожидается
05.02.203217,80%не объявленожидается
05.03.203217,80%не объявленожидается
05.04.203217,80%не объявленожидается
05.05.203217,80%не объявленожидается
05.06.203217,80%не объявленожидается
05.07.203217,80%не объявленожидается
05.08.203217,80%не объявленожидается
05.09.203217,80%не объявленожидается
05.10.203217,80%не объявленожидается
05.11.203217,80%не объявленожидается
05.12.203217,80%не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация РКСЭталон7 (RU000A10DF38) торгуется по ₽672,58 — это 102,02% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 05.12.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 17,80% годовых, размер ₽9,65, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,00. Ближайший купон 05.07.2026 — ₽9,65; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽0,65 (0,10% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 16,99% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.6/10, уровень риска — 27/100, кредитный рейтинг — AAA.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации РКСЭталон7?

Доходность облигации РКСЭталон7 (RU000A10DF38) составляет 16,99% годовых (текущая).

Какой купон у облигации РКСЭталон7?

Купонная ставка облигации РКСЭталон7 составляет 17,80% годовых, размер купона — ₽9,65, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации РКСЭталон7?

Дата погашения облигации РКСЭталон7 (RU000A10DF38) — 05.12.2032.

Какой рейтинг у облигации РКСЭталон7?

Кредитный рейтинг выпуска РКСЭталон7 соответствует группе AAA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAAA.sf).

Какой ISIN у облигации РКСЭталон7?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации РКСЭталон7: RU000A10DF38, торговый код (SECID): RU000A10DF38.

Похожие облигации

РЖД 1Р-37R
RU000A10AZ45
15,51%AAA
РЖД 1Р-36R
RU000A10AUE8
14,84%AAA
ТБ-5_01
RU000A10DBM5
16,82%AAA
ЯНДЕКС1Р3
RU000A10DDR0
15,53%AAA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.