Уралкуз1Р3
Уралкуз 001Р-03
RU000A10DBV6 · RU000A10DBV6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 14,39 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +6,54 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 21.10.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 30.12.2025 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 29.01.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 28.02.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 30.03.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 29.04.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 29.05.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 28.06.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 28.07.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 27.08.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 26.09.2026 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 26.10.2026 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 25.11.2026 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 25.12.2026 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 24.01.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 23.02.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 25.03.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 24.04.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 24.05.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 23.06.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 23.07.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 22.08.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 21.09.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
| 21.10.2027 | 20,00% | ₽16,44 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Уралкуз1Р3 (RU000A10DBV6) стоит ₽959,00 или 95,90% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 21.10.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 20,00% годовых, размер ₽16,44, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽12,05. Ближайший купон 26.09.2026 — ₽16,44; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽4,39 (0,45% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 27,22% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.3/10, уровень риска — 53/100, кредитный рейтинг — BBB. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Уралкуз1Р3?
Доходность облигации Уралкуз1Р3 (RU000A10DBV6) составляет 27,22% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Уралкуз1Р3?
Купонная ставка облигации Уралкуз1Р3 составляет 20,00% годовых, размер купона — ₽16,44, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации Уралкуз1Р3?
Дата погашения облигации Уралкуз1Р3 (RU000A10DBV6) — 21.10.2027.
Какой рейтинг у облигации Уралкуз1Р3?
Кредитный рейтинг выпуска Уралкуз1Р3 соответствует группе BBB (по данным агентств: АКРА (АО) — BBB+(RU)).
Какой ISIN у облигации Уралкуз1Р3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Уралкуз1Р3: RU000A10DBV6, торговый код (SECID): RU000A10DBV6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.