ЭталонФин2
Эталон-Финанс 002Р-02
RU000A109SP5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 30.09.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | — | ₽18,79 | выплачен |
| 14.12.2024 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 13.01.2025 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 12.02.2025 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 14.03.2025 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 13.04.2025 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 13.05.2025 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 12.06.2025 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 12.07.2025 | — | ₽18,93 | выплачен |
| 11.08.2025 | — | ₽18,36 | выплачен |
| 10.09.2025 | — | ₽17,26 | выплачен |
| 10.10.2025 | — | ₽16,68 | выплачен |
| 09.11.2025 | — | ₽16,32 | выплачен |
| 09.12.2025 | — | ₽16,03 | выплачен |
| 08.01.2026 | — | ₽15,85 | выплачен |
| 07.02.2026 | — | ₽15,62 | выплачен |
| 09.03.2026 | — | ₽15,38 | выплачен |
| 08.04.2026 | — | ₽15,04 | выплачен |
| 08.05.2026 | — | ₽14,70 | выплачен |
| 07.06.2026 | — | ₽14,38 | выплачен |
| 07.07.2026 | — | ₽14,31 | выплачен |
| 06.08.2026 | — | ₽14,14 | выплачен |
| 05.09.2026 | — | ₽13,97 | выплачен |
| 05.10.2026 | — | ₽13,97 | выплачен |
| 04.11.2026 | — | ₽13,97 | выплачен |
| 04.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ЭталонФин2 (RU000A109SP5) торгуется по ₽899,50 — это 89,95% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 30.09.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽4,19. Ближайшая купонная выплата — 04.12.2026. Доходность* текущая — 18,81% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.7/10, уровень риска — 26/100, кредитный рейтинг — BBB.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЭталонФин2?
Доходность облигации ЭталонФин2 (RU000A109SP5) составляет 18,81% годовых (текущая).
Когда погашение облигации ЭталонФин2?
Дата погашения облигации ЭталонФин2 (RU000A109SP5) — 30.09.2027.
Какой рейтинг у облигации ЭталонФин2?
Кредитный рейтинг выпуска ЭталонФин2 соответствует группе BBB (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruBBB+).
Какой ISIN у облигации ЭталонФин2?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЭталонФин2: RU000A109SP5, торговый код (SECID): RU000A109SP5.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026