ТЛК 1Р4
Транспортная ЛК 001P-04
RU000A10CZ35
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 7,75 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 25.01.2027 | 4,76% | ₽47,60 |
| 24.02.2027 | 4,76% | ₽47,60 |
| 26.03.2027 | 4,76% | ₽47,60 |
| 25.04.2027 | 4,76% | ₽47,60 |
| 25.05.2027 | 4,76% | ₽47,60 |
| 24.06.2027 | 4,76% | ₽47,60 |
| 24.07.2027 | 4,76% | ₽47,60 |
| 23.08.2027 | 4,76% | ₽47,60 |
| 22.09.2027 | 4,76% | ₽47,60 |
| 22.10.2027 | 4,76% | ₽47,60 |
| 21.11.2027 | 4,76% | ₽47,60 |
| 21.12.2027 | 4,76% | ₽47,60 |
| 20.01.2028 | 4,76% | ₽47,60 |
| 19.02.2028 | 4,76% | ₽47,60 |
| 20.03.2028 | 4,76% | ₽47,60 |
| 19.04.2028 | 4,76% | ₽47,60 |
| 19.05.2028 | 4,76% | ₽47,60 |
| 18.06.2028 | 4,76% | ₽47,60 |
| 18.07.2028 | 4,76% | ₽47,60 |
| 17.08.2028 | 4,76% | ₽47,60 |
| 16.09.2028 | 4,80% | ₽48,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 19.01.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 01.12.2025 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 31.12.2025 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 30.01.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 01.03.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 31.03.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 30.04.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 30.05.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 29.06.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 29.07.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 28.08.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 27.09.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 27.10.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 26.11.2026 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 26.12.2026 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 25.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ТЛК 1Р4 (RU000A10CZ35) торгуется по ₽993,10 — это 99,31% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 16.09.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 19.01.2027. Купон постоянный, ставка 24,00% годовых, размер ₽19,73, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,18. Ближайший купон 26.11.2026 — ₽19,73; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽8,55 (0,85% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 21,15% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.7/10, уровень риска — 45/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТЛК 1Р4?
Доходность облигации ТЛК 1Р4 (RU000A10CZ35) составляет 21,15% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ТЛК 1Р4?
Купонная ставка облигации ТЛК 1Р4 составляет 24,00% годовых, размер купона — ₽19,73, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ТЛК 1Р4?
Дата погашения облигации ТЛК 1Р4 (RU000A10CZ35) — 16.09.2028. Ближайшая оферта: 19.01.2027.
Какой ISIN у облигации ТЛК 1Р4?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТЛК 1Р4: RU000A10CZ35, торговый код (SECID): RU000A10CZ35.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026