ИнтелК Б01
Интел Коллект БО-01
RU000A10CT09 · RU000A10CT09
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 10,80 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 22.03.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 18.09.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 17.03.2027 | 10,00% | ₽100,00 |
| 13.09.2027 | 10,00% | ₽100,00 |
| 11.03.2028 | 10,00% | ₽100,00 |
| 07.09.2028 | 50,00% | ₽500,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 22.11.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 22.12.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 21.01.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 20.02.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 22.03.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 21.04.2026 | 25,00% | ₽18,49 | выплачен |
| 21.05.2026 | 25,00% | ₽18,49 | выплачен |
| 20.06.2026 | 25,00% | ₽18,49 | выплачен |
| 20.07.2026 | 25,00% | ₽18,49 | выплачен |
| 19.08.2026 | 25,00% | ₽18,49 | выплачен |
| 18.09.2026 | 25,00% | ₽18,49 | выплачен |
| 18.10.2026 | 25,00% | ₽16,44 | будущий |
| 17.11.2026 | 25,00% | ₽16,44 | будущий |
| 17.12.2026 | 25,00% | ₽16,44 | будущий |
| 16.01.2027 | 25,00% | ₽16,44 | будущий |
| 15.02.2027 | 25,00% | ₽16,44 | будущий |
| 17.03.2027 | 25,00% | ₽16,44 | будущий |
| 16.04.2027 | 25,00% | ₽14,38 | будущий |
| 16.05.2027 | 25,00% | ₽14,38 | будущий |
| 15.06.2027 | 25,00% | ₽14,38 | будущий |
| 15.07.2027 | 25,00% | ₽14,38 | будущий |
| 14.08.2027 | 25,00% | ₽14,38 | будущий |
| 13.09.2027 | 25,00% | ₽14,38 | будущий |
| 13.10.2027 | 25,00% | ₽12,33 | будущий |
| 12.11.2027 | 25,00% | ₽12,33 | будущий |
| 12.12.2027 | 25,00% | ₽12,33 | будущий |
| 11.01.2028 | 25,00% | ₽12,33 | будущий |
| 10.02.2028 | 25,00% | ₽12,33 | будущий |
| 11.03.2028 | 25,00% | ₽12,33 | будущий |
| 10.04.2028 | 25,00% | ₽10,27 | будущий |
| 10.05.2028 | 25,00% | ₽10,27 | будущий |
| 09.06.2028 | 25,00% | ₽10,27 | будущий |
| 09.07.2028 | 25,00% | ₽10,27 | будущий |
| 08.08.2028 | 25,00% | ₽10,27 | будущий |
| 07.09.2028 | 25,00% | ₽10,27 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ИнтелК Б01 (RU000A10CT09) стоит ₽826,80 или 103,35% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 07.09.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 25,00% годовых, размер ₽16,44, выплата раз в 30 дн.
Накопленного купонного дохода сейчас нет — купонный период только начался. Ближайший купон 18.10.2026 — ₽16,44 (1,99% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 24,91% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 37/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИнтелК Б01?
Доходность облигации ИнтелК Б01 (RU000A10CT09) составляет 24,91% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ИнтелК Б01?
Купонная ставка облигации ИнтелК Б01 составляет 25,00% годовых, размер купона — ₽16,44, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ИнтелК Б01?
Дата погашения облигации ИнтелК Б01 (RU000A10CT09) — 07.09.2028.
Какой ISIN у облигации ИнтелК Б01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИнтелК Б01: RU000A10CT09, торговый код (SECID): RU000A10CT09.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.