iАйдеко 01
Айдеко БО-01
RU000A10CM71
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 14,93 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 01.12.2026 | 12,50% | ₽125,00 |
| 02.03.2027 | 12,50% | ₽125,00 |
| 01.06.2027 | 12,50% | ₽125,00 |
| 31.08.2027 | 12,50% | ₽125,00 |
| 30.11.2027 | 12,50% | ₽125,00 |
| 29.02.2028 | 12,50% | ₽125,00 |
| 30.05.2028 | 12,50% | ₽125,00 |
| 29.08.2028 | 12,50% | ₽125,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 12.03.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | 27,00% | ₽67,32 | выплачен |
| 03.03.2026 | 27,00% | ₽67,32 | выплачен |
| 02.06.2026 | 27,00% | ₽67,32 | выплачен |
| 01.09.2026 | 27,00% | ₽67,32 | выплачен |
| 01.12.2026 | 27,00% | ₽67,32 | будущий |
| 02.03.2027 | 27,00% | ₽58,90 | будущий |
| 01.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация iАйдеко 01 (RU000A10CM71) стоит ₽998,10 или 99,81% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 29.08.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 12.03.2027. Купон постоянный, ставка 27,00% годовых, размер ₽67,32, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽54,00. Ближайший купон 01.12.2026 — ₽67,32; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽13,32 (1,27% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 28,33% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.8/10, уровень риска — 47/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации iАйдеко 01?
Доходность облигации iАйдеко 01 (RU000A10CM71) составляет 28,33% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации iАйдеко 01?
Купонная ставка облигации iАйдеко 01 составляет 27,00% годовых, размер купона — ₽67,32, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации iАйдеко 01?
Дата погашения облигации iАйдеко 01 (RU000A10CM71) — 29.08.2028. Ближайшая оферта: 12.03.2027.
Какой ISIN у облигации iАйдеко 01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации iАйдеко 01: RU000A10CM71, торговый код (SECID): RU000A10CM71.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026