Росинтер01
Росинтер Холдинг БО-01
RU000A10CM14 · RU000A10CM14
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 25.08.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 09.03.2027 | Оферта |
| 10.03.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 25,50% | ₽63,58 | выплачен |
| 27.02.2026 | 25,50% | ₽63,58 | выплачен |
| 29.05.2026 | 25,50% | ₽63,58 | выплачен |
| 28.08.2026 | 25,50% | ₽63,58 | будущий |
| 27.11.2026 | 25,50% | ₽63,58 | будущий |
| 26.02.2027 | 25,50% | ₽63,58 | будущий |
| 28.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Росинтер01 (RU000A10CM14) торгуется по ₽987,90 — это 98,79% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 25.08.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 09.03.2027. Купон переменный, ставка 25,50% годовых, размер ₽63,58, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽51,00. Ближайший купон 28.08.2026 — ₽63,58; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽12,58 (1,21% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 28,78% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 44/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Росинтер01?
Доходность облигации Росинтер01 (RU000A10CM14) составляет 28,78% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Росинтер01?
Купонная ставка облигации Росинтер01 составляет 25,50% годовых, размер купона — ₽63,58, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Росинтер01?
Дата погашения облигации Росинтер01 (RU000A10CM14) — 25.08.2028. Ближайшая оферта: 09.03.2027.
Какой ISIN у облигации Росинтер01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Росинтер01: RU000A10CM14, торговый код (SECID): RU000A10CM14.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 10.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.