ETPINVEST
Платформа

ИКС5Фин3P2

ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02

RU000A1075S4 · RU000A1075S4

6.9
ETP Bonds /10
₽1000,60
Цена +0,1% к номиналу
15,28%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Плавающий Риск: 10/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
Тип облигации
Флоатер · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽5,98
Купон
15,60%
Размер купона
₽12,82
Годовой купон
₽155,98
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
17.10.2026
Оферта
—
Дюрация
0,05 лет
Цена
100,06%
Объём выпуска
₽20 млрд
В обращении
₽20 млрд
Листинг
1 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-36241-R-003P
ИНН эмитента
7715630469
След. купон
19.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

15,28%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
15,28%
Текущая купонная
0,05
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
10
Риск /100
84
Ликвидность /100
₽12 007
Оборот за день
3
Сделок за день
1,16
Z-спред, п.п.
-0,21
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
AAA(RU)
от 08.07.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
17.10.2026100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
02.12.202316,10%₽13,23выплачен
01.01.202416,10%₽13,23выплачен
31.01.202417,10%₽14,05выплачен
01.03.202417,10%₽14,05выплачен
31.03.202417,10%₽14,05выплачен
30.04.202417,10%₽14,05выплачен
30.05.202417,10%₽14,05выплачен
29.06.202417,10%₽14,05выплачен
29.07.202417,10%₽14,05выплачен
28.08.202417,10%₽14,05выплачен
27.09.202419,10%₽15,70выплачен
27.10.202420,10%₽16,52выплачен
26.11.202420,10%₽16,52выплачен
26.12.202422,10%₽18,16выплачен
25.01.202522,10%₽18,16выплачен
24.02.202522,10%₽18,16выплачен
26.03.202522,10%₽18,16выплачен
25.04.202522,10%₽18,16выплачен
25.05.202522,10%₽18,16выплачен
24.06.202522,10%₽18,16выплачен
24.07.202521,10%₽17,34выплачен
23.08.202521,10%₽17,34выплачен
22.09.202519,10%₽15,70выплачен
22.10.202518,10%₽14,88выплачен
21.11.202518,10%₽14,88выплачен
21.12.202517,60%₽14,47выплачен
20.01.202617,60%₽14,47выплачен
19.02.202617,10%₽14,05выплачен
21.03.202616,60%₽13,64выплачен
20.04.202616,60%₽13,64выплачен
20.05.202616,10%₽13,23выплачен
19.06.202615,60%₽12,82выплачен
19.07.202615,60%₽12,82будущий
18.08.2026—не объявленожидается
17.09.2026—не объявленожидается
17.10.2026—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация ИКС5Фин3P2 (RU000A1075S4) торгуется по ₽1000,60 — это 100,06% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 17.10.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 15,60% годовых, размер ₽12,82, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽5,98. Ближайший купон 19.07.2026 — ₽12,82; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽6,84 (0,68% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 15,28% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.9/10, уровень риска — 10/100, кредитный рейтинг — AAA.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ИКС5Фин3P2?

Доходность облигации ИКС5Фин3P2 (RU000A1075S4) составляет 15,28% годовых (текущая).

Какой купон у облигации ИКС5Фин3P2?

Купонная ставка облигации ИКС5Фин3P2 составляет 15,60% годовых, размер купона — ₽12,82, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ИКС5Фин3P2?

Дата погашения облигации ИКС5Фин3P2 (RU000A1075S4) — 17.10.2026.

Какой рейтинг у облигации ИКС5Фин3P2?

Кредитный рейтинг выпуска ИКС5Фин3P2 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).

Какой ISIN у облигации ИКС5Фин3P2?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИКС5Фин3P2: RU000A1075S4, торговый код (SECID): RU000A1075S4.

Похожие облигации

РЖД 1Р-37R
RU000A10AZ45
15,51%AAA
РЖД 1Р-36R
RU000A10AUE8
14,84%AAA
ТБ-5_01
RU000A10DBM5
16,82%AAA
ЯНДЕКС1Р3
RU000A10DDR0
15,53%AAA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.