ETPINVEST
Платформа

Сплит ПВ-1

СФО Сплит Финанс ПВ-1

RU000A10C3F4 · RU000A10C3F4

7.0
ETP Bonds /10
₽999,10
Цена -0,1% к номиналу
16,26%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Постоянный Риск: 20/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽1,81
Купон
16,50%
Размер купона
₽13,56
Годовой купон
₽164,98
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
29.09.2029
Оферта
—
Дюрация
0,07 лет
Цена
99,91%
Объём выпуска
₽9 млрд
В обращении
₽9 млрд
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4-01-00908-R-001P
ИНН эмитента
9703209122
След. купон
29.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

16,26%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
16,26%
Текущая купонная
0,07
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
20
Риск /100
91
Ликвидность /100
₽38 985
Оборот за день
6
Сделок за день
3,27
Z-спред, п.п.
-0,21
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
ruAAA.sf
от 07.08.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
29.09.202616,19%₽161,90
29.10.202613,81%₽138,06
29.11.202611,50%₽115,05
29.12.20269,74%₽97,35
29.01.20278,36%₽83,58
01.03.20276,99%₽69,86
29.03.20275,84%₽58,40
29.04.20275,08%₽50,81
29.05.20274,29%₽42,91
29.06.20273,55%₽35,47
29.07.20272,89%₽28,93
29.08.20272,33%₽23,31
29.09.20279,44%₽94,37
29.09.20290,00%₽0,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
29.09.202516,50%₽21,70выплачен
29.10.202516,50%₽13,56выплачен
29.11.202516,50%₽14,01выплачен
29.12.202516,50%₽13,56выплачен
29.01.202616,50%₽14,01выплачен
01.03.202616,50%₽14,01выплачен
29.03.202616,50%₽12,66выплачен
29.04.202616,50%₽14,01выплачен
29.05.202616,50%₽13,56выплачен
29.06.202616,50%₽14,01выплачен
29.07.202616,50%₽13,56будущий
29.08.202616,50%₽14,01будущий
29.09.202616,50%₽14,01будущий
29.10.202616,50%₽11,37будущий
29.11.202616,50%₽9,81будущий
29.12.202616,50%₽7,93будущий
29.01.202716,50%₽6,83будущий
01.03.202716,50%₽5,66будущий
29.03.202716,50%₽4,23будущий
29.04.202716,50%₽3,86будущий
29.05.202716,50%₽3,05будущий
29.06.202716,50%₽2,55будущий
29.07.202716,50%₽1,99будущий
29.08.202716,50%₽1,65будущий
29.09.202716,50%₽1,32будущий
29.10.202716,50%не объявленожидается
29.11.202716,50%не объявленожидается
29.12.202716,50%не объявленожидается
29.01.202816,50%не объявленожидается
29.02.202816,50%не объявленожидается
29.03.202816,50%не объявленожидается
29.04.202816,50%не объявленожидается
29.05.202816,50%не объявленожидается
29.06.202816,50%не объявленожидается
29.07.202816,50%не объявленожидается
29.08.202816,50%не объявленожидается
29.09.202816,50%не объявленожидается
29.10.202816,50%не объявленожидается
29.11.202816,50%не объявленожидается
29.12.202816,50%не объявленожидается
29.01.202916,50%не объявленожидается
01.03.202916,50%не объявленожидается
29.03.202916,50%не объявленожидается
29.04.202916,50%не объявленожидается
29.05.202916,50%не объявленожидается
29.06.202916,50%не объявленожидается
29.07.202916,50%не объявленожидается
29.08.202916,50%не объявленожидается
29.09.202916,50%не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация Сплит ПВ-1 (RU000A10C3F4) стоит ₽999,10 или 99,91% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 29.09.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 16,50% годовых, размер ₽13,56, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽1,81. Ближайший купон 29.07.2026 — ₽13,56; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽11,75 (1,17% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 16,26% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 20/100, кредитный рейтинг — AAA.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации Сплит ПВ-1?

Доходность облигации Сплит ПВ-1 (RU000A10C3F4) составляет 16,26% годовых (текущая).

Какой купон у облигации Сплит ПВ-1?

Купонная ставка облигации Сплит ПВ-1 составляет 16,50% годовых, размер купона — ₽13,56, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации Сплит ПВ-1?

Дата погашения облигации Сплит ПВ-1 (RU000A10C3F4) — 29.09.2029.

Какой рейтинг у облигации Сплит ПВ-1?

Кредитный рейтинг выпуска Сплит ПВ-1 соответствует группе AAA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAAA.sf).

Какой ISIN у облигации Сплит ПВ-1?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации Сплит ПВ-1: RU000A10C3F4, торговый код (SECID): RU000A10C3F4.

Похожие облигации

РЖД 1Р-37R
RU000A10AZ45
15,51%AAA
РЖД 1Р-36R
RU000A10AUE8
14,84%AAA
ТБ-5_01
RU000A10DBM5
16,82%AAA
ЯНДЕКС1Р3
RU000A10DDR0
15,53%AAA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.