ТАЛК002P02
ТАЛК002P-02
RU000A10BWN3 · RU000A10BWN3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 10.01.2029 | 5,55% | ₽55,50 |
| 09.02.2029 | 5,55% | ₽55,50 |
| 11.03.2029 | 5,55% | ₽55,50 |
| 10.04.2029 | 5,55% | ₽55,50 |
| 10.05.2029 | 5,55% | ₽55,50 |
| 09.06.2029 | 5,55% | ₽55,50 |
| 09.07.2029 | 5,55% | ₽55,50 |
| 08.08.2029 | 5,55% | ₽55,50 |
| 07.09.2029 | 5,55% | ₽55,50 |
| 07.10.2029 | 5,55% | ₽55,50 |
| 06.11.2029 | 5,55% | ₽55,50 |
| 06.12.2029 | 5,55% | ₽55,50 |
| 05.01.2030 | 5,55% | ₽55,50 |
| 04.02.2030 | 5,55% | ₽55,50 |
| 06.03.2030 | 5,55% | ₽55,50 |
| 05.04.2030 | 5,55% | ₽55,50 |
| 05.05.2030 | 5,55% | ₽55,50 |
| 04.06.2030 | 5,65% | ₽56,50 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 30.07.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 29.08.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 28.09.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 28.10.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 27.11.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 27.12.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 26.01.2026 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 25.02.2026 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 27.03.2026 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 26.04.2026 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 26.05.2026 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 25.06.2026 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 25.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ТАЛК002P02 (RU000A10BWN3) стоит ₽932,10 или 93,21% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 04.06.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 19,25% годовых, размер ₽15,82, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 35/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТАЛК002P02?
Доходность облигации ТАЛК002P02 (RU000A10BWN3) составляет 27,39% годовых (текущая).
Какой купон у облигации ТАЛК002P02?
Купонная ставка облигации ТАЛК002P02 составляет 19,25% годовых, размер купона — ₽15,82, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ТАЛК002P02?
Дата погашения облигации ТАЛК002P02 (RU000A10BWN3) — 04.06.2030.
Какой ISIN у облигации ТАЛК002P02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТАЛК002P02: RU000A10BWN3, торговый код (SECID): RU000A10BWN3.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.