ETPINVEST
ВойтиРегистрация

ТАЛК002P02

ТАЛК002P-02

RU000A10BWN3

4.4
ETP Bonds /10
₽851,20
Цена -14,9% к номиналу
22,24%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Плавающий Риск: 40/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
Тип облигации
Облигация с плавающим купоном · До оферты (call)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽3,12
Купон
19,00%
Размер купона
₽15,62
Годовой купон
₽190,04
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
04.06.2030
Оферта
—
Дюрация
0,07 лет
Цена
85,12%
Объём выпуска
₽200 млн
В обращении
₽200 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-00489-F-002P
ИНН эмитента
7202066550
След. купон
23.10.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

22,24%
Доходность (текущая)
0,07
До пересмотра, лет
40
Риск /100
59
Ликвидность /100
₽396,6 тыс.
Оборот за день
73
Сделок за день
-1,52
Изм. цены за день

Доходность относительно кривой ОФЗ

ТАЛК002P02похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
STA - стабильный
BBB(RU)
от 29.12.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
10.01.20295,55%₽55,50
09.02.20295,55%₽55,50
11.03.20295,55%₽55,50
10.04.20295,55%₽55,50
10.05.20295,55%₽55,50
09.06.20295,55%₽55,50
09.07.20295,55%₽55,50
08.08.20295,55%₽55,50
07.09.20295,55%₽55,50
07.10.20295,55%₽55,50
06.11.20295,55%₽55,50
06.12.20295,55%₽55,50
05.01.20305,55%₽55,50
04.02.20305,55%₽55,50
06.03.20305,55%₽55,50
05.04.20305,55%₽55,50
05.05.20305,55%₽55,50
04.06.20305,65%₽56,50

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
30.07.202526,00%₽21,37выплачен
29.08.202526,00%₽21,37выплачен
28.09.202526,00%₽21,37выплачен
28.10.202526,00%₽21,37выплачен
27.11.202526,00%₽21,37выплачен
27.12.202526,00%₽21,37выплачен
26.01.202626,00%₽21,37выплачен
25.02.202626,00%₽21,37выплачен
27.03.202626,00%₽21,37выплачен
26.04.202626,00%₽21,37выплачен
26.05.202626,00%₽21,37выплачен
25.06.202626,00%₽21,37выплачен
25.07.202619,25%₽15,82выплачен
24.08.202619,25%₽15,82выплачен
23.09.202619,00%₽15,62выплачен
23.10.202619,00%₽15,62будущий
22.11.2026—не объявленожидается
22.12.2026—не объявленожидается
21.01.2027—не объявленожидается
20.02.2027—не объявленожидается
22.03.2027—не объявленожидается
21.04.2027—не объявленожидается
21.05.2027—не объявленожидается
20.06.2027—не объявленожидается
20.07.2027—не объявленожидается
19.08.2027—не объявленожидается
18.09.2027—не объявленожидается
18.10.2027—не объявленожидается
17.11.2027—не объявленожидается
17.12.2027—не объявленожидается
16.01.2028—не объявленожидается
15.02.2028—не объявленожидается
16.03.2028—не объявленожидается
15.04.2028—не объявленожидается
15.05.2028—не объявленожидается
14.06.2028—не объявленожидается
14.07.2028—не объявленожидается
13.08.2028—не объявленожидается
12.09.2028—не объявленожидается
12.10.2028—не объявленожидается
11.11.2028—не объявленожидается
11.12.2028—не объявленожидается
10.01.2029—не объявленожидается
09.02.2029—не объявленожидается
11.03.2029—не объявленожидается
10.04.2029—не объявленожидается
10.05.2029—не объявленожидается
09.06.2029—не объявленожидается
09.07.2029—не объявленожидается
08.08.2029—не объявленожидается
07.09.2029—не объявленожидается
07.10.2029—не объявленожидается
06.11.2029—не объявленожидается
06.12.2029—не объявленожидается
05.01.2030—не объявленожидается
04.02.2030—не объявленожидается
06.03.2030—не объявленожидается
05.04.2030—не объявленожидается
05.05.2030—не объявленожидается
04.06.2030—не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация ТАЛК002P02 (RU000A10BWN3) стоит ₽851,20 или 85,12% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 04.06.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 19,00% годовых, размер ₽15,62, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,12. Ближайший купон 23.10.2026 — ₽15,62; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽12,50 (1,46% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 22,24% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 40/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ТАЛК002P02?

Доходность облигации ТАЛК002P02 (RU000A10BWN3) составляет 22,24% годовых (текущая).

Какой купон у облигации ТАЛК002P02?

Купонная ставка облигации ТАЛК002P02 составляет 19,00% годовых, размер купона — ₽15,62, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ТАЛК002P02?

Дата погашения облигации ТАЛК002P02 (RU000A10BWN3) — 04.06.2030.

Какой ISIN у облигации ТАЛК002P02?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТАЛК002P02: RU000A10BWN3, торговый код (SECID): RU000A10BWN3.

Похожие облигации

Сбер Sb51R
RU000A10DS74
15,22%AAA
ОФЗ 26235
RU000A1028E3
15,59%
ОФЗ 26238
RU000A1038V6
16,46%
ОФЗ 26244
RU000A1074G2
16,57%

Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026