ТЛК 1Р3
Транспортная ЛК 001P-03
RU000A10BTQ2 · RU000A10BTQ2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 14.07.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 13.08.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 12.09.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 12.10.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 11.11.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 11.12.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 10.01.2027 | 4,16% | ₽41,60 |
| 09.02.2027 | 4,16% | ₽41,60 |
| 11.03.2027 | 4,16% | ₽41,60 |
| 10.04.2027 | 4,16% | ₽41,60 |
| 10.05.2027 | 4,16% | ₽41,60 |
| 09.06.2027 | 4,16% | ₽41,60 |
| 09.07.2027 | 4,16% | ₽41,60 |
| 08.08.2027 | 4,16% | ₽41,60 |
| 07.09.2027 | 4,16% | ₽41,60 |
| 07.10.2027 | 4,16% | ₽41,60 |
| 06.11.2027 | 4,16% | ₽41,60 |
| 06.12.2027 | 4,16% | ₽41,60 |
| 05.01.2028 | 4,16% | ₽41,60 |
| 04.02.2028 | 4,16% | ₽41,60 |
| 05.03.2028 | 4,16% | ₽41,60 |
| 04.04.2028 | 4,16% | ₽41,60 |
| 04.05.2028 | 4,16% | ₽41,60 |
| 03.06.2028 | 4,32% | ₽43,20 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 26.06.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 18.08.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 17.09.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 17.10.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 16.11.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 16.12.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 15.01.2026 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 14.02.2026 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 16.03.2026 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 15.04.2026 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 15.05.2026 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 14.06.2026 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 14.07.2026 | 23,50% | ₽19,32 | выплачен |
| 13.08.2026 | 23,50% | ₽18,51 | выплачен |
| 12.09.2026 | 23,50% | ₽17,71 | будущий |
| 12.10.2026 | 23,50% | ₽16,90 | будущий |
| 11.11.2026 | 23,50% | ₽16,10 | будущий |
| 11.12.2026 | 23,50% | ₽15,30 | будущий |
| 10.01.2027 | 23,50% | ₽14,49 | будущий |
| 09.02.2027 | 23,50% | ₽13,69 | будущий |
| 11.03.2027 | 23,50% | ₽12,89 | будущий |
| 10.04.2027 | 23,50% | ₽12,08 | будущий |
| 10.05.2027 | 23,50% | ₽11,28 | будущий |
| 09.06.2027 | 23,50% | ₽10,48 | будущий |
| 09.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ТЛК 1Р3 (RU000A10BTQ2) торгуется по ₽915,61 — это 99,87% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 03.06.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 26.06.2026. Купон постоянный, ставка 23,50% годовых, размер ₽17,71, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,36. Ближайший купон 12.09.2026 — ₽17,71; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽15,35 (1,67% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 23,15% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.5/10, уровень риска — 39/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТЛК 1Р3?
Доходность облигации ТЛК 1Р3 (RU000A10BTQ2) составляет 23,15% годовых (текущая).
Какой купон у облигации ТЛК 1Р3?
Купонная ставка облигации ТЛК 1Р3 составляет 23,50% годовых, размер купона — ₽17,71, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ТЛК 1Р3?
Дата погашения облигации ТЛК 1Р3 (RU000A10BTQ2) — 03.06.2028. Ближайшая оферта: 23.06.2027.
Какой ISIN у облигации ТЛК 1Р3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТЛК 1Р3: RU000A10BTQ2, торговый код (SECID): RU000A10BTQ2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.