HENDERSON
ХЭНДЕРСОН 001P-01
RU000A10BQC8 · RU000A10BQC8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -2,30 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 24.05.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 02.08.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 01.09.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 01.10.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 31.10.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 30.11.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 30.12.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 29.01.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 28.02.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 30.03.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 29.04.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 29.05.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 28.06.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 28.07.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 27.08.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 26.09.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 26.10.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 25.11.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 25.12.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 24.01.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 23.02.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 25.03.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 24.04.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 24.05.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация HENDERSON (RU000A10BQC8) стоит ₽1041,90 или 104,19% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 24.05.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 19,50% годовых, размер ₽16,03, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽7,48. Ближайший купон 27.08.2026 — ₽16,03; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽8,55 (0,81% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,68% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.1/10, уровень риска — 21/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации HENDERSON?
Доходность облигации HENDERSON (RU000A10BQC8) составляет 14,68% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации HENDERSON?
Купонная ставка облигации HENDERSON составляет 19,50% годовых, размер купона — ₽16,03, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации HENDERSON?
Дата погашения облигации HENDERSON (RU000A10BQC8) — 24.05.2027.
Какой рейтинг у облигации HENDERSON?
Кредитный рейтинг выпуска HENDERSON соответствует группе A (по данным агентств: АКРА (АО) — A+(RU)).
Какой ISIN у облигации HENDERSON?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации HENDERSON: RU000A10BQC8, торговый код (SECID): RU000A10BQC8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 10.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.