АЛМ01Р1
АЛИУМ01Р1
RU000A10FG84 · RU000A10FG84
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +5,09 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 07.06.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | 17,50% | ₽14,38 | выплачен |
| 17.08.2026 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 16.09.2026 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 16.10.2026 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 15.11.2026 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 15.12.2026 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 14.01.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 13.02.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 15.03.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 14.04.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 14.05.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 13.06.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 13.07.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 12.08.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 11.09.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 11.10.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 10.11.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 10.12.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 09.01.2028 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 08.02.2028 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 09.03.2028 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 08.04.2028 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 08.05.2028 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 07.06.2028 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация АЛМ01Р1 (RU000A10FG84) торгуется по ₽1000,80 — это 100,08% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 07.06.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 17,50% годовых, размер ₽14,38, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,03. Ближайший купон 17.08.2026 — ₽14,38; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽3,35 (0,33% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 18,80% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.1/10, уровень риска — 34/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АЛМ01Р1?
Доходность облигации АЛМ01Р1 (RU000A10FG84) составляет 18,80% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации АЛМ01Р1?
Купонная ставка облигации АЛМ01Р1 составляет 17,50% годовых, размер купона — ₽14,38, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АЛМ01Р1?
Дата погашения облигации АЛМ01Р1 (RU000A10FG84) — 07.06.2028.
Какой рейтинг у облигации АЛМ01Р1?
Кредитный рейтинг выпуска АЛМ01Р1 соответствует группе A (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruA).
Какой ISIN у облигации АЛМ01Р1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АЛМ01Р1: RU000A10FG84, торговый код (SECID): RU000A10FG84.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.