АЛМ01Р1
АЛИУМ01Р1
RU000A10FG84
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 6,05 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +1,54 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 07.06.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | 17,50% | ₽14,38 | выплачен |
| 17.08.2026 | 17,50% | ₽14,38 | выплачен |
| 16.09.2026 | 17,50% | ₽14,38 | выплачен |
| 16.10.2026 | 17,50% | ₽14,38 | выплачен |
| 15.11.2026 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 15.12.2026 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 14.01.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 13.02.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 15.03.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 14.04.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 14.05.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 13.06.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 13.07.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 12.08.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 11.09.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 11.10.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 10.11.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 10.12.2027 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 09.01.2028 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 08.02.2028 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 09.03.2028 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 08.04.2028 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 08.05.2028 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
| 07.06.2028 | 17,50% | ₽14,38 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация АЛМ01Р1 (RU000A10FG84) торгуется по ₽983,20 — это 98,32% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 07.06.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 17,50% годовых, размер ₽14,38, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽13,42. Ближайший купон 15.11.2026 — ₽14,38; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽0,96 (0,10% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 20,44% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.1/10, уровень риска — 33/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АЛМ01Р1?
Доходность облигации АЛМ01Р1 (RU000A10FG84) составляет 20,44% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации АЛМ01Р1?
Купонная ставка облигации АЛМ01Р1 составляет 17,50% годовых, размер купона — ₽14,38, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АЛМ01Р1?
Дата погашения облигации АЛМ01Р1 (RU000A10FG84) — 07.06.2028.
Какой рейтинг у облигации АЛМ01Р1?
Кредитный рейтинг выпуска АЛМ01Р1 соответствует группе A (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruA-).
Какой ISIN у облигации АЛМ01Р1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АЛМ01Р1: RU000A10FG84, торговый код (SECID): RU000A10FG84.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026