Страна 03
Страна Девелопмент 03
RU000A10BP46
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 20,30 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 11.05.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 26.06.2025 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 26.07.2025 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 25.08.2025 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 24.09.2025 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 24.10.2025 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 23.11.2025 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 23.12.2025 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 22.01.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 21.02.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 23.03.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 22.04.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 22.05.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 21.06.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 21.07.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 20.08.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 19.09.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 19.10.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 18.11.2026 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 18.12.2026 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 17.01.2027 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 16.02.2027 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 18.03.2027 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 17.04.2027 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 17.05.2027 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 16.06.2027 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 16.07.2027 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 15.08.2027 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 14.09.2027 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 14.10.2027 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 13.11.2027 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 13.12.2027 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 12.01.2028 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 11.02.2028 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 12.03.2028 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 11.04.2028 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 11.05.2028 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Страна 03 (RU000A10BP46) стоит ₽959,50 или 95,95% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 11.05.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 26,50% годовых, размер ₽21,78, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽18,15. Ближайший купон 18.11.2026 — ₽21,78; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽3,63 (0,37% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 34,35% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 44/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Страна 03?
Доходность облигации Страна 03 (RU000A10BP46) составляет 34,35% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Страна 03?
Купонная ставка облигации Страна 03 составляет 26,50% годовых, размер купона — ₽21,78, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации Страна 03?
Дата погашения облигации Страна 03 (RU000A10BP46) — 11.05.2028.
Какой ISIN у облигации Страна 03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Страна 03: RU000A10BP46, торговый код (SECID): RU000A10BP46.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026