МТС-Банк05

МТС-Банк ПАО 001P-05

RU000A10BJ85 · RU000A10BJ85

7.1

ETP Bonds /10

₽1003,40

Цена +0,3% к номиналу

14,32%

к погашению · 22 дня

Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 26/100 К рынку: Справедливо К рейтингу: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Тип облигации

Фикс с известным купоном · До погашения

Валюта

RUB

Номинал (остаток)

₽1000

НКД

₽282,08

Купон

24,00%

Размер купона

₽295,89

Годовой купон

₽240,00

Частота купона

1 раз/год

Период купона

450 дн.

Погашение

24.07.2026

Оферта

—

Дюрация

0,06 лет

Цена

100,34%

Объём выпуска

₽3 млрд

В обращении

₽3 млрд

Листинг

1 уровень

Площадка

TQCB

Шаг цены

0,01

Рег. номер

4B02-05-02268-B-001P

ИНН эмитента

7702045051

След. купон

24.07.2026

Квал. инвестор

Нет

Доходность и риск

14,32%

Доходность (к погашению)

14,32%

К погашению

—

К оферте

—

Текущая купонная

0,06

Дюрация, лет

1,72

G-спред, п.п.

Риск /100

Ликвидность /100

₽0

Оборот за день

Сделок за день

-1,89

Z-спред, п.п.

-0,05

Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

ООО "НКР"

A.ru

от 16.12.2025Пресс-релиз

Спред к медиане рейтинговой группы: -2,35 п.п. — справедливо относительно аналогов.

Амортизация

Дата	Доля	Выплата
24.07.2026	100,00%	₽1000,00

График купонов

Загрузка...

Дата	Ставка	Купон	Статус
24.07.2026	24,00%	₽295,89	будущий

Разбор выпуска

Облигация МТС-Банк05 (RU000A10BJ85) торгуется по ₽1003,40 — это 100,34% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 24.07.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 24,00% годовых, размер ₽295,89, выплата раз в 450 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.1/10, уровень риска — 26/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.